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Thesis Gold Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Thesis Gold ha un patrimonio netto totale di CA$161.7M e un debito totale di CA$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$180.3M e CA$18.6M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$1.71m |
| Patrimonio netto | CA$161.71m |
| Totale passività | CA$18.62m |
| Totale attività | CA$180.33m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$7.9M ) di TAU superano le sue passività a breve termine ( CA$1.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TAU ( CA$7.9M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$16.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TAU è esente da debiti.
Riduzione del debito: TAU non ha avuto debiti negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TAU ha una cash runway sufficiente per 1 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che TAU disponga di liquidità sufficiente per 2 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.