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Sirios Resources Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Sirios Resources ha un patrimonio netto totale di CA$34.0M e un debito totale di CA$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$36.7M e CA$2.7M. L'EBIT di Sirios Resources è CA$418.9K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -3.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$975.6K.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -3.4x |
| Contanti | CA$975.59k |
| Patrimonio netto | CA$34.03m |
| Totale passività | CA$2.69m |
| Totale attività | CA$36.72m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$1.2M ) di SOI superano le sue passività a breve termine ( CA$533.6K ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SOI ( CA$1.2M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$2.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: SOI è esente da debiti.
Riduzione del debito: SOI non aveva debiti 5 anni fa.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: SOI ha una cash runway sufficiente per 5 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che SOI disponga di liquidità sufficiente per 5 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.