Rio2 Valutazione

RIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RIO ( CA$0.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RIO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

RIO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-16x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIO di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di RIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.1x
GOLD GoldMining	2x	n/a	CA$227.2m
MFG Mayfair Gold	11.6x	n/a	CA$238.2m
DNG Dynacor Group	1.6x	n/a	CA$211.6m
MKO Mako Mining	5.3x	n/a	CA$261.1m
RIO Rio2	2x	83.3%	CA$227.8m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	44.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	44.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: RIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 1.4 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIO's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIO PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	2x
Rapporto equo PB	n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RIO Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$0.68	CA$1.18 +74.0%	7.2%	CA$1.30	CA$1.10	n/a	3
Nov ’25	CA$0.69	CA$1.18 +71.5%	7.2%	CA$1.30	CA$1.10	n/a	3
Oct ’25	CA$0.62	CA$0.93 +50.5%	13.4%	CA$1.10	CA$0.80	n/a	3
Sep ’25	CA$0.55	CA$0.83 +51.5%	24.7%	CA$1.10	CA$0.60	n/a	3
Aug ’25	CA$0.54	CA$0.83 +54.3%	24.7%	CA$1.10	CA$0.60	n/a	3
Jul ’25	CA$0.49	CA$0.83 +70.1%	24.7%	CA$1.10	CA$0.60	n/a	3
Jun ’25	CA$0.53	CA$0.70 +32.1%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
May ’25	CA$0.46	CA$0.70 +53.8%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
Apr ’25	CA$0.42	CA$0.50 +19.0%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Mar ’25	CA$0.36	CA$0.50 +37.0%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Feb ’25	CA$0.34	CA$0.50 +47.1%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Jan ’25	CA$0.40	CA$0.42 +6.3%	41.2%	CA$0.60	CA$0.25	n/a	2
Jul ’24	CA$0.28	CA$0.30 +5.3%	13.6%	CA$0.35	CA$0.25	CA$0.49	3
Jun ’24	CA$0.20	CA$0.30 +46.3%	13.6%	CA$0.35	CA$0.25	CA$0.53	3
May ’24	CA$0.20	CA$0.38 +87.5%	35.9%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.46	4
Apr ’24	CA$0.14	CA$0.38 +158.6%	35.9%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.42	4
Mar ’24	CA$0.20	CA$0.38 +87.5%	35.9%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.36	4
Feb ’24	CA$0.22	CA$0.36 +64.8%	38.2%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.34	4
Jan ’24	CA$0.20	CA$0.41 +112.3%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.40	5
Dec ’23	CA$0.17	CA$0.41 +136.6%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.19	5
Nov ’23	CA$0.12	CA$0.41 +260.0%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.18	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.