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Minera Alamos Valutazione
MAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAI (CA$0.27) is trading below our estimate of fair value (CA$12.94)
Significativamente al di sotto del valore equo: MAI is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MAI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$121.35m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 12.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -8.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 6.6x | ||
KLD Kenorland Minerals | 18.8x | n/a | CA$80.4m |
USA Americas Gold and Silver | 0.8x | 28.1% | CA$92.3m |
EMX EMX Royalty | 6.2x | 3.0% | CA$262.2m |
MNTO Minto Metals | 0.4x | n/a | CA$64.2m |
MAI Minera Alamos | 13.6x | n/a | CA$121.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MAI is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (13.6x) compared to the peer average (8.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MAI is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (13.6x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (3.1x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 13.6x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate MAI's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$0.27 | CA$0.73 +176.7% | 25.7% | CA$1.00 | CA$0.60 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$0.29 | CA$0.73 +148.6% | 25.7% | CA$1.00 | CA$0.60 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$0.30 | CA$0.73 +144.4% | 25.7% | CA$1.00 | CA$0.60 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$0.39 | CA$0.73 +88.0% | 25.7% | CA$1.00 | CA$0.60 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$0.32 | CA$0.73 +129.2% | 25.7% | CA$1.00 | CA$0.60 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$0.32 | CA$0.75 +138.1% | 14.4% | CA$0.90 | CA$0.65 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$0.30 | CA$0.75 +145.9% | 14.4% | CA$0.90 | CA$0.65 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$0.33 | CA$0.75 +127.3% | 14.4% | CA$0.90 | CA$0.65 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$0.32 | CA$0.92 +186.5% | 15.6% | CA$1.10 | CA$0.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$0.37 | CA$0.92 +147.7% | 15.6% | CA$1.10 | CA$0.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$0.28 | CA$0.92 +227.4% | 15.6% | CA$1.10 | CA$0.75 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$0.29 | CA$0.92 +216.1% | 12.9% | CA$1.00 | CA$0.75 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$0.30 | CA$0.92 +205.6% | 12.9% | CA$1.00 | CA$0.75 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CA$0.32 | CA$0.92 +186.5% | 12.9% | CA$1.00 | CA$0.75 | CA$0.29 | 3 |
Jul ’24 | CA$0.31 | CA$0.94 +202.4% | 8.7% | CA$1.00 | CA$0.80 | CA$0.30 | 4 |
Jun ’24 | CA$0.33 | CA$0.94 +184.1% | 8.7% | CA$1.00 | CA$0.80 | CA$0.39 | 4 |
May ’24 | CA$0.39 | CA$0.94 +143.5% | 8.7% | CA$1.00 | CA$0.80 | CA$0.32 | 4 |
Apr ’24 | CA$0.40 | CA$0.97 +143.8% | 16.4% | CA$1.20 | CA$0.80 | CA$0.32 | 4 |
Mar ’24 | CA$0.40 | CA$0.97 +146.8% | 16.4% | CA$1.20 | CA$0.80 | CA$0.30 | 4 |
Feb ’24 | CA$0.39 | CA$1.05 +169.2% | 15.4% | CA$1.30 | CA$0.85 | CA$0.33 | 4 |
Jan ’24 | CA$0.44 | CA$1.04 +135.8% | 17.2% | CA$1.30 | CA$0.80 | CA$0.32 | 4 |
Dec ’23 | CA$0.46 | CA$1.04 +125.5% | 17.2% | CA$1.30 | CA$0.80 | CA$0.37 | 4 |
Nov ’23 | CA$0.41 | CA$1.04 +156.2% | 17.2% | CA$1.30 | CA$0.80 | CA$0.28 | 4 |
Oct ’23 | CA$0.48 | CA$0.97 +103.1% | 16.4% | CA$1.20 | CA$0.80 | CA$0.29 | 4 |
Sep ’23 | CA$0.48 | CA$0.97 +101.0% | 16.4% | CA$1.20 | CA$0.80 | CA$0.30 | 4 |
Aug ’23 | CA$0.49 | CA$0.97 +97.0% | 16.4% | CA$1.20 | CA$0.80 | CA$0.32 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.