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Maritime Resources Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Maritime Resources ha un patrimonio netto totale di CA$39.6M e un debito totale di CA$5.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 14.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$53.1M e CA$13.6M.
Informazioni chiave
15.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$5.81m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$651.14k |
Patrimonio netto | CA$38.03m |
Totale passività | CA$13.89m |
Totale attività | CA$51.93m |
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Nov 30Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$2.7M ) di MAE superano le sue passività a breve termine ( CA$556.9K ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di MAE ( CA$2.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$13.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 8.6% ) di MAE è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di MAE è aumentato da 0% a 14.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: MAE ha una cash runway sufficiente per 4 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che MAE disponga di liquidità sufficiente per 4 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.