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Lion One Metals Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Lion One Metals ha un patrimonio netto totale di CA$172.1M e un debito totale di CA$37.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 21.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$221.3M e CA$49.2M.
Informazioni chiave
21.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$36.98m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$12.57m |
Patrimonio netto | CA$172.14m |
Totale passività | CA$49.16m |
Totale attività | CA$221.30m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Is Lion One Metals (CVE:LIO) A Risky Investment?
Oct 11We're A Little Worried About Lion One Metals' (CVE:LIO) Cash Burn Rate
Mar 10Will Lion One Metals (CVE:LIO) Spend Its Cash Wisely?
Nov 22We Think Lion One Metals (CVE:LIO) Can Afford To Drive Business Growth
Jul 12We're Not Very Worried About Lion One Metals' (CVE:LIO) Cash Burn Rate
Sep 12We're Hopeful That Lion One Metals (CVE:LIO) Will Use Its Cash Wisely
May 12Recent updates
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Sep 12We're Hopeful That Lion One Metals (CVE:LIO) Will Use Its Cash Wisely
May 12Here's Why We're Not At All Concerned With Lion One Metals' (CVE:LIO) Cash Burn Situation
Jan 27Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$27.9M ) di LIO superano le sue passività a breve termine ( CA$6.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di LIO ( CA$27.9M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$43.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 14.2% ) di LIO è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di LIO è aumentato da 0% a 21.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: LIO ha una cash runway sufficiente per 2 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che LIO disponga di liquidità sufficiente per 1 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.