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Colibri Resource Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Colibri Resource ha un patrimonio netto totale di CA$4.0M e un debito totale di CA$1.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 45.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$6.5M e CA$2.6M.
Informazioni chiave
48.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$1.42m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$150.45k |
Patrimonio netto | CA$2.91m |
Totale passività | CA$2.06m |
Totale attività | CA$4.97m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CBI di CA$584.1K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$942.4K ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CBI ( CA$584.1K ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$1.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 43.6% ) di CBI è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CBI si è ridotto da 259.2% a 45.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CBI ha una cash runway sufficiente per 3 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che CBI disponga di liquidità sufficiente per 2 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.