Lithium Royalty Valutazione
LIRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIRC ( CA$5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$9.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIRC?
Metrica chiave: Poiché LIRC ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIRC su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.6x |
| Libro | US$145.48m |
| Cap. di mercato | US$230.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 66.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -98.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIRC di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
EMX EMX Royalty | 1.7x | n/a | CA$271.6m |
OGN Orogen Royalties | 4.3x | n/a | CA$284.3m |
WRN Western Copper and Gold | 1.6x | n/a | CA$313.2m |
ALLI Alpha Lithium | 4x | -7.6% | CA$302.2m |
LIRC Lithium Royalty | 1.6x | 126.0% | CA$322.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: LIRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIRC's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: LIRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 1.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIRC's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LIRC Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$5.80 | CA$8.94 +54.2% | 19.1% | CA$12.50 | CA$7.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$6.00 | CA$9.76 +62.6% | 24.0% | CA$15.00 | CA$7.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$5.80 | CA$9.90 +70.7% | 22.2% | CA$15.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$6.21 | CA$10.19 +64.0% | 22.7% | CA$15.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$6.77 | CA$11.37 +68.0% | 23.8% | CA$15.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$6.60 | CA$11.94 +81.0% | 20.7% | CA$16.00 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$7.00 | CA$12.35 +76.4% | 19.8% | CA$16.00 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$6.55 | CA$13.43 +105.1% | 22.6% | CA$16.60 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$7.45 | CA$14.68 +97.1% | 22.4% | CA$20.10 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$7.60 | CA$15.52 +104.2% | 20.4% | CA$20.10 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$7.99 | CA$15.52 +94.2% | 20.4% | CA$20.10 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$8.88 | CA$17.59 +98.0% | 16.8% | CA$20.60 | CA$13.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$9.40 | CA$17.94 +90.9% | 15.2% | CA$20.60 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$10.78 | CA$19.32 +79.2% | 11.7% | CA$21.00 | CA$14.00 | CA$6.00 | 7 |
| Oct ’24 | CA$11.36 | CA$21.14 +86.1% | 11.0% | CA$25.50 | CA$18.50 | CA$5.80 | 7 |
| Sep ’24 | CA$12.41 | CA$21.14 +70.4% | 11.0% | CA$25.50 | CA$18.50 | CA$6.21 | 7 |
| Aug ’24 | CA$12.19 | CA$21.00 +72.3% | 11.2% | CA$25.50 | CA$18.50 | CA$6.77 | 7 |
| Jul ’24 | CA$13.21 | CA$20.68 +56.5% | 10.4% | CA$24.25 | CA$18.50 | CA$6.60 | 7 |
| Jun ’24 | CA$15.22 | CA$20.85 +37.0% | 12.0% | CA$24.25 | CA$18.50 | CA$7.00 | 5 |
| May ’24 | CA$14.80 | CA$21.00 +41.9% | 10.8% | CA$23.50 | CA$18.50 | CA$6.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Endeavour Mining
CA$6.9b
Operates as a gold mining company in West Africa.
EDV
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7D
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Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.50
7D
-0.3%
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Neo Performance Materials
CA$334.0m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$8.00
7D
0.6%
1Y
6.5%