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Lithium Royalty Valutazione
LIRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIRC ( CA$6.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$8.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIRC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LIRC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$269.16m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 42.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2930.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIRC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.8x | ||
QRC Queen's Road Capital Investment | 2.3x | n/a | CA$337.3m |
ARG Amerigo Resources | 1.2x | 10.4% | CA$288.8m |
OGN Orogen Royalties | 45.3x | 7.2% | CA$278.1m |
EMX EMX Royalty | 6.2x | 3.0% | CA$278.1m |
LIRC Lithium Royalty | 42.1x | 46.7% | CA$366.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LIRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LIRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 43.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIRC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 42.1x |
Rapporto equo PS | 32.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LIRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$6.35 | CA$10.26 +61.5% | 22.1% | CA$15.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$6.77 | CA$11.37 +68.0% | 23.8% | CA$15.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$6.60 | CA$11.94 +81.0% | 20.7% | CA$16.00 | CA$9.50 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$7.00 | CA$12.35 +76.4% | 19.8% | CA$16.00 | CA$9.50 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$6.55 | CA$13.43 +105.1% | 22.6% | CA$16.60 | CA$9.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$7.45 | CA$14.68 +97.1% | 22.4% | CA$20.10 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$7.60 | CA$15.52 +104.2% | 20.4% | CA$20.10 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$7.99 | CA$15.52 +94.2% | 20.4% | CA$20.10 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$8.88 | CA$17.59 +98.0% | 16.8% | CA$20.60 | CA$13.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$9.40 | CA$17.94 +90.9% | 15.2% | CA$20.60 | CA$14.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$10.78 | CA$19.32 +79.2% | 11.7% | CA$21.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$11.36 | CA$21.14 +86.1% | 11.0% | CA$25.50 | CA$18.50 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$12.41 | CA$21.14 +70.4% | 11.0% | CA$25.50 | CA$18.50 | n/a | 7 |
Aug ’24 | CA$12.19 | CA$21.00 +72.3% | 11.2% | CA$25.50 | CA$18.50 | CA$6.77 | 7 |
Jul ’24 | CA$13.21 | CA$20.68 +56.5% | 10.4% | CA$24.25 | CA$18.50 | CA$6.60 | 7 |
Jun ’24 | CA$15.22 | CA$20.85 +37.0% | 12.0% | CA$24.25 | CA$18.50 | CA$7.00 | 5 |
May ’24 | CA$14.80 | CA$21.00 +41.9% | 10.8% | CA$23.50 | CA$18.50 | CA$6.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.