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Global Li-Ion Graphite Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Global Li-Ion Graphite ha un patrimonio netto totale di CA$2.3M e un debito totale di CA$193.2K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 8.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$3.2M e CA$840.7K.
Informazioni chiave
8.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$193.16k
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$79.46k |
Patrimonio netto | CA$2.34m |
Totale passività | CA$840.69k |
Totale attività | CA$3.18m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { LION di CA$155.8K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$840.7K ).
Passività a lungo termine: LION non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 4.9% ) di LION è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di LION è aumentato da 0.4% a 8.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: LION ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: LION ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 37.1 % ogni anno.