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Therma Bright Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Therma Bright ha un patrimonio netto totale di CA$1.5M e un debito totale di CA$40.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 2.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$4.1M e CA$2.6M.
Informazioni chiave
2.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$40.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$99.00 |
| Patrimonio netto | CA$1.51m |
| Totale passività | CA$2.62m |
| Totale attività | CA$4.13m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { THRM di CA$282.9K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$2.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di THRM ( CA$282.9K ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$2.7K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 2.6% ) di THRM è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, THRM aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia THRM ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: THRM non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 29.3 % all'anno.