Profound Medical Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Profound Medical ha un patrimonio netto totale di $31.1M e un debito totale di $5.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 18%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $42.2M e $11.2M.
Informazioni chiave
18.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$5.60m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$27.12m |
| Patrimonio netto | US$31.06m |
| Totale passività | US$11.17m |
| Totale attività | US$42.24m |
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May 13Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $40.9M ) di PRN superano le sue passività a breve termine ( $6.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di PRN ( $40.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( $4.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: PRN ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di PRN si è ridotto da 52.2% a 18% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: PRN ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: PRN ha una liquidità sufficiente per 1.1 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 9.2 % ogni anno.