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GURU Organic Energy Valutazione
GURU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GURU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GURU ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GURU ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GURU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GURU su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$52.49m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -2.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GURU di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.3x | ||
FLOW Flow Beverage | 0.3x | 32.9% | CA$14.0m |
HYTN HYTN Innovations | 33.2x | n/a | CA$28.8m |
YERB.U Yerbaé Brands | 1.1x | n/a | US$8.8m |
BEV BevCanna Enterprises | 18.5x | n/a | CA$7.7m |
GURU GURU Organic Energy | 1.7x | 8.2% | CA$52.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GURU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GURU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GURU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore North American Beverage ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GURU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.7x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GURU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$1.73 | CA$3.13 +80.6% | 20.0% | CA$3.75 | CA$2.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CA$1.86 | CA$4.25 +128.5% | 35.3% | CA$5.75 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$2.01 | CA$4.25 +111.4% | 35.3% | CA$5.75 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$2.05 | CA$3.75 +82.9% | 37.7% | CA$5.75 | CA$2.75 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$2.47 | CA$4.08 +65.3% | 29.3% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$2.47 | CA$4.08 +65.3% | 29.3% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$2.31 | CA$4.08 +76.8% | 29.3% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$2.37 | CA$4.08 +72.3% | 29.3% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$2.33 | CA$4.08 +75.3% | 29.3% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$2.06 | CA$4.00 +94.2% | 31.9% | CA$5.75 | CA$2.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$2.17 | CA$4.00 +84.3% | 31.9% | CA$5.75 | CA$2.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$2.07 | CA$4.00 +93.2% | 31.9% | CA$5.75 | CA$2.75 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$1.70 | CA$4.00 +135.3% | 31.9% | CA$5.75 | CA$2.75 | CA$1.75 | 3 |
Sep ’24 | CA$2.20 | CA$4.17 +89.4% | 27.9% | CA$5.75 | CA$3.00 | CA$1.86 | 3 |
Aug ’24 | CA$2.42 | CA$4.17 +72.2% | 27.9% | CA$5.75 | CA$3.00 | CA$2.01 | 3 |
Jul ’24 | CA$2.77 | CA$4.17 +50.4% | 27.9% | CA$5.75 | CA$3.00 | CA$2.05 | 3 |
Jun ’24 | CA$2.82 | CA$4.05 +43.6% | 29.7% | CA$5.75 | CA$3.15 | CA$2.47 | 3 |
May ’24 | CA$2.75 | CA$4.05 +47.3% | 29.7% | CA$5.75 | CA$3.15 | CA$2.47 | 3 |
Apr ’24 | CA$2.87 | CA$4.35 +51.6% | 26.8% | CA$5.75 | CA$3.15 | CA$2.31 | 4 |
Mar ’24 | CA$3.62 | CA$4.28 +18.1% | 32.2% | CA$6.00 | CA$2.85 | CA$2.37 | 4 |
Feb ’24 | CA$2.85 | CA$4.28 +50.0% | 32.2% | CA$6.00 | CA$2.85 | CA$2.33 | 4 |
Jan ’24 | CA$2.25 | CA$6.25 +177.8% | 26.2% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$2.06 | 4 |
Dec ’23 | CA$3.05 | CA$7.25 +137.7% | 31.4% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.17 | 4 |
Nov ’23 | CA$3.40 | CA$7.25 +113.2% | 31.4% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.07 | 4 |
Oct ’23 | CA$3.60 | CA$7.25 +101.4% | 31.4% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$1.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.