NEST Panoramica delle azioni

Nestlé S.A., insieme alle sue consociate, opera come azienda di prodotti alimentari e bevande. Maggiori dettagli

NEST analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 33.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 4.89% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 15.8% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 3.81%

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Ha un alto livello di debito

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Nestlé S.A. Concorrenti

Premium Brands Holdings

TSX:PBH

CA$3.4b

Maple Leaf Foods

TSX:MFI

CA$2.6b

Lassonde Industries

TSX:LAS.A

CA$1.3b

Rogers Sugar

TSX:RSI

CA$686.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Nestlé
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CHF 10.67
Massimo di 52 settimane	CHF 10.55
Minimo di 52 settimane	CHF 10.40
Beta	0.36
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	2.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	NEST	CA Food	CA Mercato
7D	n/a	0.7%	1.3%
1Y	n/a	-11.2%	21.0%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato NEST rispetto al settore Canadian Food.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di NEST rispetto al mercato Canadian.

Volatilità dei prezzi

Is NEST's price volatile compared to industry and market?
NEST volatility
NEST Average Weekly Movement	n/a
Food Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in CA Market	18.4%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di NEST è stato volatile rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di NEST nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1866	270,000	Laurent Freixe	www.nestle.com

Nestlé S.A., insieme alle sue consociate, opera come società di prodotti alimentari e bevande. La società opera attraverso i segmenti Zone North America; Zone Europe; Zone Asia, Oceania e Africa; Zone Latin America; Zone Greater China; Nespresso; e Nestlé Health Science. L'azienda offre alimenti per bambini con i marchi Cerelac, Gerber, Nido e NaturNes; acqua in bottiglia con i marchi Nestlé Pure Life, Perrier, Vittel, Buxton, Erikli e S.Pellegrino; cereali con i marchi Fitness, Nesquik, Cheerios e Lion Cereals; cioccolato e prodotti dolciari con i marchi KitKat, Smarties, Aero, Nestlé Les Recettes de l'Atelier, Milkybar, Baci Perugina, Quality Street e Fitness.

Nestlé S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Nestlé con la sua capitalizzazione di mercato?
NEST statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CA$317.04b
Guadagni(TTM)	CA$17.54b
Ricavi(TTM)	CA$144.15b

18.1x

Rapporto P/E

2.2x

Rapporto P/S

NEST è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NEST Conto economico (TTM)
Ricavi	CHF 92.11b
Costo del fatturato	CHF 48.95b
Profitto lordo	CHF 43.16b
Altre spese	CHF 31.96b
Guadagni	CHF 11.20b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 13, 2025

Utile per azione (EPS)	4.36
Margine lordo	46.86%
Margine di profitto netto	12.16%
Rapporto debito/patrimonio netto	196.4%

Come si è comportato NEST nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%

Rendimento attuale del dividendo

70%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/12 22:38
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/12 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nestlé S.A. è coperta da 65 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jean-Marie L’Home	Aurel BGC
Andreas von Arx	Baader Helvea Equity Research
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research