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Red Light Holland Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Red Light Holland ha un patrimonio netto totale di CA$20.3M e un debito totale di CA$1.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 6.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$24.1M e CA$3.8M.
Informazioni chiave
6.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$1.30m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$14.17m |
Patrimonio netto | CA$20.26m |
Totale passività | CA$3.82m |
Totale attività | CA$24.08m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$17.1M ) di TRIP superano le sue passività a breve termine ( CA$3.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TRIP ( CA$17.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$702.4K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TRIP ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, TRIP aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TRIP ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TRIP ha una liquidità sufficiente per 2.7 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 40.6 % ogni anno.