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CoTec Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
CoTec Holdings ha un patrimonio netto totale di CA$36.2M e un debito totale di CA$2.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 7.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$41.2M e CA$5.1M. L'EBIT di CoTec Holdings è CA$8.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 38.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$1.1M.
Informazioni chiave
7.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$2.63m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 38.7x |
| Contanti | CA$1.10m |
| Patrimonio netto | CA$36.20m |
| Totale passività | CA$5.05m |
| Totale attività | CA$41.25m |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CTH di CA$1.5M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$1.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CTH ( CA$1.5M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$3.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 4.2% ) di CTH è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, CTH aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di CTH è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di CTH sono ben coperti dall'EBIT ( 38.7 x copertura).