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Secure Energy Services Valutazione
SES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SES ( CA$11.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$22.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SES su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$2.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
PKI Parkland | 15.9x | 20.7% | CA$6.1b |
TVE Tamarack Valley Energy | 16.2x | n/a | CA$2.1b |
GEI Gibson Energy | 20.1x | 16.7% | CA$3.6b |
TPZ Topaz Energy | 67.5x | n/a | CA$3.7b |
SES Secure Energy Services | 5.2x | -29.5% | CA$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 6.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$12.10 | CA$14.47 +19.6% | 5.8% | CA$16.00 | CA$13.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$12.41 | CA$14.47 +16.6% | 5.8% | CA$16.00 | CA$13.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$12.16 | CA$14.47 +19.0% | 5.8% | CA$16.00 | CA$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$12.11 | CA$13.63 +12.5% | 5.4% | CA$14.50 | CA$12.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$11.30 | CA$13.72 +21.4% | 6.0% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$11.51 | CA$13.61 +18.3% | 6.2% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$11.42 | CA$12.53 +9.7% | 7.4% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$11.33 | CA$12.53 +10.6% | 7.4% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$10.39 | CA$11.69 +12.6% | 7.4% | CA$13.00 | CA$10.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$9.43 | CA$10.88 +15.3% | 8.8% | CA$12.50 | CA$9.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$8.29 | CA$9.38 +13.1% | 7.4% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$7.91 | CA$9.25 +16.9% | 8.5% | CA$10.50 | CA$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$7.46 | CA$9.06 +21.5% | 10.8% | CA$10.50 | CA$7.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$7.73 | CA$8.81 +14.0% | 11.0% | CA$10.50 | CA$7.50 | CA$12.41 | 8 |
| Aug ’24 | CA$7.00 | CA$8.83 +26.1% | 10.0% | CA$10.50 | CA$7.50 | CA$12.16 | 10 |
| Jul ’24 | CA$6.34 | CA$8.61 +35.9% | 11.4% | CA$10.50 | CA$7.00 | CA$12.11 | 11 |
| Jun ’24 | CA$6.00 | CA$8.70 +45.1% | 12.2% | CA$10.50 | CA$7.00 | CA$11.30 | 11 |
| May ’24 | CA$6.08 | CA$8.70 +43.2% | 12.2% | CA$10.50 | CA$7.00 | CA$11.51 | 11 |
| Apr ’24 | CA$6.31 | CA$8.91 +41.2% | 14.9% | CA$11.50 | CA$7.00 | CA$11.42 | 11 |
| Mar ’24 | CA$8.61 | CA$10.48 +21.7% | 8.3% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$11.33 | 11 |
| Feb ’24 | CA$8.04 | CA$10.48 +30.3% | 8.3% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$10.39 | 11 |
| Jan ’24 | CA$7.03 | CA$10.32 +46.8% | 9.5% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$9.43 | 11 |
| Dec ’23 | CA$7.38 | CA$10.32 +39.8% | 9.5% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$8.29 | 11 |
| Nov ’23 | CA$7.29 | CA$9.39 +28.8% | 8.6% | CA$11.00 | CA$8.50 | CA$7.91 | 11 |
| Oct ’23 | CA$5.77 | CA$8.98 +55.6% | 6.8% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$7.46 | 11 |
| Sep ’23 | CA$5.39 | CA$8.98 +66.6% | 6.8% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$7.73 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.