Secure Energy Services Inc.

TSX:SES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.8b

Secure Energy Services Valutazione

SES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SES ( CA$15.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$42.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SES?

Metrica chiave: Poiché SES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SES su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniCA$607.00m
Cap. di mercatoCA$3.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
PKI Parkland
23.3x32.4%CA$5.6b
GEI Gibson Energy
18.8x11.8%CA$4.0b
TPZ Topaz Energy
64.5x3.3%CA$4.0b
VRN Veren
9.3x11.0%CA$4.1b
SES Secure Energy Services
6.2x-32.8%CA$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
SES 6.2xMedia del settore 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$15.98
CA$18.25
+14.2%
11.1%CA$22.00CA$15.00n/a10
Dec ’25CA$15.85
CA$17.68
+11.5%
11.2%CA$22.00CA$15.00n/a10
Nov ’25CA$15.90
CA$17.68
+11.2%
11.2%CA$22.00CA$15.00n/a10
Oct ’25CA$12.09
CA$14.47
+19.7%
5.8%CA$16.00CA$13.00n/a8
Sep ’25CA$12.41
CA$14.47
+16.6%
5.8%CA$16.00CA$13.00n/a8
Aug ’25CA$12.16
CA$14.47
+19.0%
5.8%CA$16.00CA$13.00n/a8
Jul ’25CA$12.11
CA$13.63
+12.5%
5.4%CA$14.50CA$12.00n/a8
Jun ’25CA$11.30
CA$13.72
+21.4%
6.0%CA$15.00CA$12.00n/a9
May ’25CA$11.51
CA$13.61
+18.3%
6.2%CA$15.00CA$12.00n/a9
Apr ’25CA$11.42
CA$12.53
+9.7%
7.4%CA$14.00CA$11.00n/a9
Mar ’25CA$11.33
CA$12.53
+10.6%
7.4%CA$14.00CA$11.00n/a9
Feb ’25CA$10.39
CA$11.69
+12.6%
7.4%CA$13.00CA$10.50n/a9
Jan ’25CA$9.43
CA$10.88
+15.3%
8.8%CA$12.50CA$9.50n/a8
Dec ’24CA$8.29
CA$9.38
+13.1%
7.4%CA$10.50CA$8.50CA$15.858
Nov ’24CA$7.91
CA$9.25
+16.9%
8.5%CA$10.50CA$8.00CA$15.908
Oct ’24CA$7.46
CA$9.06
+21.5%
10.8%CA$10.50CA$7.50CA$12.098
Sep ’24CA$7.73
CA$8.81
+14.0%
11.0%CA$10.50CA$7.50CA$12.418
Aug ’24CA$7.00
CA$8.83
+26.1%
10.0%CA$10.50CA$7.50CA$12.1610
Jul ’24CA$6.34
CA$8.61
+35.9%
11.4%CA$10.50CA$7.00CA$12.1111
Jun ’24CA$6.00
CA$8.70
+45.1%
12.2%CA$10.50CA$7.00CA$11.3011
May ’24CA$6.08
CA$8.70
+43.2%
12.2%CA$10.50CA$7.00CA$11.5111
Apr ’24CA$6.31
CA$8.91
+41.2%
14.9%CA$11.50CA$7.00CA$11.4211
Mar ’24CA$8.61
CA$10.48
+21.7%
8.3%CA$12.00CA$8.50CA$11.3311
Feb ’24CA$8.04
CA$10.48
+30.3%
8.3%CA$12.00CA$8.50CA$10.3911
Jan ’24CA$7.03
CA$10.32
+46.8%
9.5%CA$12.00CA$8.50CA$9.4311
Dec ’23CA$7.38
CA$10.32
+39.8%
9.5%CA$12.00CA$8.50CA$8.2911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Secure Energy Services Inc. è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Anthony PetrucciCanaccord Genuity