Flow Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Flow Capital ha un patrimonio netto totale di CA$37.7M e un debito totale di CA$32.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 84.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$71.4M e CA$33.7M. L'EBIT di Flow Capital è CA$2.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$16.6M.
Informazioni chiave
84.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$31.97m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1x |
| Contanti | CA$16.64m |
| Patrimonio netto | CA$37.69m |
| Totale passività | CA$33.72m |
| Totale attività | CA$71.40m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$17.0M ) di FW superano le sue passività a breve termine ( CA$2.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di FW ( CA$17.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$31.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 40.7% ) di FW è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di FW si è ridotto da 106.9% a 84.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Dati insufficienti per determinare se FW ha una pista di cassa sufficiente in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se FW ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Flow Capital Corp. è coperta da 9 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Neal Gilmer | Clarus Securities Inc. |
| Jeffrey Fenwick | Cormark Securities Inc. |
| James Reid | Haywood Securities Inc. |