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Flow Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Flow Capital ha un patrimonio netto totale di CA$38.5M e un debito totale di CA$24.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 64.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$65.4M e CA$27.0M. L'EBIT di Flow Capital è CA$3.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$20.1M.
Informazioni chiave
64.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$24.95m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1x |
| Contanti | CA$13.81m |
| Patrimonio netto | CA$38.43m |
| Totale passività | CA$27.33m |
| Totale attività | CA$65.76m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$23.0M ) di FW superano le sue passività a breve termine ( CA$2.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di FW ( CA$23.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$24.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 12.1% ) di FW è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di FW si è ridotto da 65.9% a 64.4% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di FW è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di FW non sono ben coperti dall'EBIT ( 1.3 x copertura).