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Cliffside Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Cliffside Capital ha un patrimonio netto totale di CA$9.1M e un debito totale di CA$94.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 1037.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$111.3M e CA$102.2M.
Informazioni chiave
991.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$82.21m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$5.26m |
| Patrimonio netto | CA$8.30m |
| Totale passività | CA$89.84m |
| Totale attività | CA$98.14m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$110.0M ) di CEP superano le sue passività a breve termine ( CA$5.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CEP ( CA$110.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$96.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 965.1% ) di CEP è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CEP si è ridotto da 1538.9% a 1037.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CEP ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CEP non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 31.7 % all'anno.