iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Report azionario TSX:XEG

Capitalizzazione di mercato: CA$1.6b

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF Valutazione

XEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$53.99
Fair Value
66.3% sottovalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XEG ( CA$18.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$53.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XEG?

Metrica chiave: Poiché XEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XEG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XEG su PE?
Rapporto PE33.7x
UtiliCA$47.32m
Cap. di mercatoCA$1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XEG di PE rispetto ai suoi colleghi?

Dati insufficienti per calcolare questa analisi di valutazione.
La tabella precedente mostra il rapporto PE di XEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei parin/a
XEG iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
33.7xn/aCA$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di XEG } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AGRI.U Agrinam Acquisition
2.2xn/aUS$69.25m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.8xn/aUS$16.13m
ELC Elysee Development
1.9xn/aUS$10.27m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$9.68m
XEG 33.7xMedia del settore 9.6xNo. of Companies8PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XEG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XEG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/04 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.