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Rocky Mountain Liquor Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Rocky Mountain Liquor ha un patrimonio netto totale di CA$8.6M e un debito totale di CA$3.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 34.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$23.6M e CA$15.1M. L'EBIT di Rocky Mountain Liquor è CA$1.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$240.0K.
Informazioni chiave
43.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$3.65m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.9x |
| Contanti | CA$336.74k |
| Patrimonio netto | CA$8.41m |
| Totale passività | CA$15.42m |
| Totale attività | CA$23.84m |
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Nov 27Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$5.7M ) di RUM superano le sue passività a breve termine ( CA$4.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di RUM ( CA$5.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$10.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 31.6% ) di RUM è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, RUM aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia RUM ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: RUM non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 15.2 % all'anno.