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CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista Valutazione
TRPL4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRPL4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRPL4 ( R$25.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$30.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRPL4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRPL4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRPL4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$18.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRPL4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 12.7x | n/a | R$18.2b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.4x | n/a | R$14.6b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 7x | n/a | R$15.4b |
ENGI3 Energisa | 14.8x | 2.1% | R$25.5b |
TRPL4 CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 6.2x | -15.9% | R$18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRPL4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRPL4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRPL4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRPL4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRPL4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$25.00 | R$25.60 +2.4% | 10.5% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$24.34 | R$25.46 +4.6% | 10.9% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$26.50 | R$26.14 -1.4% | 10.8% | R$32.50 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$25.13 | R$25.75 +2.5% | 11.2% | R$32.50 | R$23.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$24.97 | R$25.68 +2.9% | 12.9% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$24.89 | R$25.32 +1.7% | 13.6% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$25.62 | R$25.63 +0.03% | 13.3% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$25.79 | R$25.62 -0.6% | 13.2% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$26.50 | R$25.42 -4.1% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$24.58 | R$25.42 +3.4% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$21.52 | R$25.73 +19.6% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | R$23.40 | R$25.81 +10.3% | 12.5% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$24.79 | R$25.85 +4.3% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | R$25.45 | R$25.73 +1.1% | 12.6% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.34 | 13 |
| Jul ’24 | R$25.36 | R$25.47 +0.4% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | R$26.50 | 13 |
| Jun ’24 | R$24.21 | R$25.47 +5.2% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | R$25.13 | 13 |
| May ’24 | R$23.05 | R$25.69 +11.4% | 12.1% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.97 | 14 |
| Apr ’24 | R$21.67 | R$26.35 +21.6% | 12.0% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.89 | 15 |
| Mar ’24 | R$21.75 | R$26.75 +23.0% | 10.2% | R$34.00 | R$23.00 | R$25.62 | 15 |
| Feb ’24 | R$22.56 | R$26.52 +17.6% | 8.9% | R$31.00 | R$23.00 | R$25.79 | 14 |
| Jan ’24 | R$23.00 | R$26.80 +16.5% | 8.5% | R$31.00 | R$23.00 | R$26.50 | 14 |
| Dec ’23 | R$22.82 | R$26.82 +17.5% | 8.7% | R$31.00 | R$23.00 | R$24.58 | 13 |
| Nov ’23 | R$24.08 | R$26.93 +11.8% | 9.3% | R$31.00 | R$23.00 | R$21.52 | 12 |
| Oct ’23 | R$22.97 | R$27.36 +19.1% | 12.2% | R$36.00 | R$23.00 | R$23.40 | 13 |
| Sep ’23 | R$23.81 | R$27.21 +14.3% | 10.0% | R$32.30 | R$23.00 | R$24.79 | 12 |
| Aug ’23 | R$23.26 | R$27.00 +16.1% | 10.4% | R$32.30 | R$23.00 | R$25.45 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.