ISA Energía Brasil S.A

BOVESPA:ISAE3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$17.6b

ISA Energía Brasil Valutazione

ISAE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISAE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ISAE3 ( R$30.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$38.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISAE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISAE3?

Metrica chiave: Poiché ISAE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISAE3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISAE3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISAE3 su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniR$3.31b
Cap. di mercatoR$17.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISAE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISAE3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.4b
ENGI3 Energisa
11.6x1.1%R$21.2b
REDE3 Rede Energia Participações
9.1xn/aR$14.2b
NEOE3 Neoenergia
6.2x2.6%R$23.2b
ISAE3 ISA Energía Brasil
4.8x-20.4%R$17.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISAE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISAE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ISAE3 4.8xMedia del settore 8.8xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISAE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISAE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISAE3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISAE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Neoenergia

R$23.2b

Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.

NEOE3

R$19.10

7D

0.3%

1Y

1.3%

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.8b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.02

7D

0.4%

1Y

-0.4%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$39.42

7D

0.05%

1Y

-8.8%