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Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN Valutazione
CSRN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSRN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSRN3 ( R$13.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$12.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSRN3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSRN3?
Metrica chiave: Poiché CSRN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSRN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | R$555.00m |
| Cap. di mercato | R$2.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSRN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
GEPA3 Rio Paranapanema Energia | 10.6x | n/a | R$2.9b |
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 6.7x | n/a | R$2.1b |
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina | 4.7x | n/a | R$3.0b |
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB | 6.5x | n/a | R$1.3b |
CSRN3 Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN | 4.1x | n/a | R$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSRN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSRN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | US$266.68m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSRN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSRN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CSRN3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$31.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$37.55
7D
-1.7%
1Y
-13.7%
CPFL Energia
R$37.9b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.27
7D
2.5%
1Y
-10.2%
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
R$66.3b
Provides basic and environmental sanitation services in the São Paulo State, Brazil.
SBSP3
R$93.95
7D
-2.9%
1Y
39.1%