LJQQ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LJQQ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LJQQ3 ( R$2.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$13.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LJQQ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LJQQ3?
Metrica chiave: Poiché LJQQ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LJQQ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LJQQ3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LJQQ3 su PE?
Rapporto PE
9.7x
Guadagni
R$54.05m
Cap. di mercato
R$536.45m
LJQQ3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
11.1x
Rapporto PEG
0.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LJQQ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di LJQQ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: LJQQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore BR Specialty Retail ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LJQQ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
LJQQ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.7x
Rapporto equo PE
11.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LJQQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LJQQ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
R$2.69
R$5.48
+103.7%
20.5%
R$7.00
R$4.00
n/a
5
Nov ’25
R$2.74
R$5.88
+114.6%
14.4%
R$7.00
R$4.40
n/a
5
Oct ’25
R$3.30
R$6.45
+95.5%
8.6%
R$7.00
R$5.80
n/a
4
Sep ’25
R$4.25
R$6.86
+61.4%
10.1%
R$8.00
R$6.00
n/a
5
Aug ’25
R$3.98
R$6.86
+72.4%
10.1%
R$8.00
R$6.00
n/a
5
Jul ’25
R$3.70
R$6.86
+85.4%
10.1%
R$8.00
R$6.00
n/a
5
Jun ’25
R$4.31
R$6.86
+59.2%
10.1%
R$8.00
R$6.00
n/a
5
May ’25
R$4.16
R$6.75
+62.3%
10.0%
R$8.00
R$6.00
n/a
6
Apr ’25
R$5.75
R$6.93
+20.5%
15.5%
R$9.00
R$6.00
n/a
7
Mar ’25
R$5.46
R$6.93
+26.9%
15.5%
R$9.00
R$6.00
n/a
7
Feb ’25
R$5.00
R$6.96
+39.1%
15.2%
R$9.00
R$6.00
n/a
7
Jan ’25
R$6.28
R$6.96
+10.8%
15.2%
R$9.00
R$6.00
n/a
7
Dec ’24
R$5.23
R$6.96
+33.0%
15.2%
R$9.00
R$6.00
n/a
7
Nov ’24
R$4.18
R$6.78
+62.3%
15.5%
R$9.00
R$6.00
R$2.74
6
Oct ’24
R$4.02
R$6.90
+71.6%
26.9%
R$9.00
R$4.40
R$3.30
6
Sep ’24
R$4.95
R$6.90
+39.4%
26.9%
R$9.00
R$4.40
R$4.25
6
Aug ’24
R$6.61
R$6.48
-2.0%
27.1%
R$9.00
R$4.40
R$3.98
5
Jul ’24
R$6.09
R$7.40
+21.5%
33.5%
R$11.00
R$4.40
R$3.70
6
Jun ’24
R$5.41
R$7.40
+36.8%
33.5%
R$11.00
R$4.40
R$4.31
6
May ’24
R$4.11
R$8.06
+96.0%
30.7%
R$11.00
R$4.40
R$4.16
7
Apr ’24
R$4.13
R$9.91
+140.1%
48.0%
R$20.00
R$4.40
R$5.75
7
Mar ’24
R$3.80
R$10.57
+178.2%
40.1%
R$20.00
R$6.00
R$5.46
7
Feb ’24
R$3.77
R$10.57
+180.4%
40.1%
R$20.00
R$6.00
R$5.00
7
Jan ’24
R$4.20
R$11.00
+161.9%
35.4%
R$20.00
R$7.00
R$6.28
7
Dec ’23
R$4.59
R$11.00
+139.7%
35.4%
R$20.00
R$7.00
R$5.23
7
Nov ’23
R$5.99
R$11.71
+95.6%
30.2%
R$20.00
R$9.00
R$4.18
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.