Vittia Valutazione
VITT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VITT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VITT3 ( R$4.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$6.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VITT3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VITT3?
Metrica chiave: Poiché VITT3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VITT3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | R$72.83m |
| Cap. di mercato | R$648.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VITT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
NUTR3 Nutriplant Indústria e Comércio S/A | 8.1x | n/a | R$45.4m |
DEXP3 Dexxos Participações | 6.3x | 4.89% | R$978.2m |
PATI4 Panatlântica | 9.9x | n/a | R$900.0m |
TKNO4 Tekno Indústria e Comércio | 5x | n/a | R$270.3m |
VITT3 Vittia | 8.9x | 25.56% | R$648.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VITT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VITT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?
| 28 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 28 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VITT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore South American Chemicals ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VITT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VITT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$4.35 | R$6.97 +60.15% | 0.68% | R$7.00 | R$6.90 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | R$4.62 | R$6.97 +50.79% | 0.68% | R$7.00 | R$6.90 | n/a | 3 |
| May ’26 | R$5.20 | R$6.97 +33.97% | 0.68% | R$7.00 | R$6.90 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | R$5.35 | R$7.13 +33.33% | 3.68% | R$7.50 | R$6.90 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | R$5.35 | R$7.13 +33.33% | 3.68% | R$7.50 | R$6.90 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | R$5.58 | R$8.57 +53.52% | 4.89% | R$9.00 | R$8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | R$5.40 | R$8.57 +58.64% | 4.89% | R$9.00 | R$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | R$5.31 | R$8.57 +61.33% | 4.89% | R$9.00 | R$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$5.49 | R$8.57 +56.04% | 4.89% | R$9.00 | R$8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$5.66 | R$8.73 +54.30% | 2.35% | R$9.00 | R$8.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$6.19 | R$8.73 +41.09% | 2.35% | R$9.00 | R$8.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$6.05 | R$8.73 +44.35% | 2.35% | R$9.00 | R$8.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$6.05 | R$8.75 +44.63% | 2.86% | R$9.00 | R$8.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$5.24 | R$8.75 +66.98% | 2.86% | R$9.00 | R$8.50 | R$4.62 | 2 |
| May ’25 | R$5.61 | R$12.52 +123.22% | 16.15% | R$14.55 | R$10.50 | R$5.20 | 2 |
| Apr ’25 | R$6.13 | R$13.64 +122.55% | 6.67% | R$14.55 | R$12.73 | R$5.35 | 2 |
| Mar ’25 | R$6.75 | R$13.64 +101.88% | 6.67% | R$14.55 | R$12.73 | R$5.35 | 2 |
| Feb ’25 | R$7.25 | R$14.09 +94.48% | 3.23% | R$14.55 | R$13.64 | R$5.58 | 2 |
| Jan ’25 | R$9.69 | R$13.64 +40.71% | 5.44% | R$14.55 | R$12.73 | R$5.40 | 3 |
| Dec ’24 | R$9.35 | R$13.64 +45.91% | 5.44% | R$14.55 | R$12.73 | R$5.31 | 3 |
| Nov ’24 | R$8.27 | R$13.64 +64.84% | 5.44% | R$14.55 | R$12.73 | R$5.49 | 3 |
| Oct ’24 | R$11.26 | R$13.64 +21.07% | 5.44% | R$14.55 | R$12.73 | R$5.66 | 3 |
| Sep ’24 | R$10.80 | R$13.64 +26.26% | 5.44% | R$14.55 | R$12.73 | R$6.19 | 3 |
| Aug ’24 | R$11.20 | R$13.64 +21.75% | 5.44% | R$14.55 | R$12.73 | R$6.05 | 3 |
| Jul ’24 | R$10.75 | R$13.48 +25.39% | 5.73% | R$14.55 | R$12.73 | R$6.05 | 3 |
| Jun ’24 | R$9.95 | R$13.48 +35.59% | 5.73% | R$14.55 | R$12.73 | R$5.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 02:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vittia S.A. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gabriel Coelho Barra | Citigroup Inc |
| Gustavo Troyano | Itau BBA |
| Pedro Fonseca | XP Investimentos |