Karsten Valutazione
CTKA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTKA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTKA4 ( R$21.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$35.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTKA4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTKA4?
Metrica chiave: Poiché CTKA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTKA4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2x |
| Guadagni | R$67.57m |
| Cap. di mercato | R$120.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTKA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
CEDO4 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira | 3.5x | n/a | R$229.0m |
PTNT4 Pettenati Industria Têxtil | 16.6x | n/a | R$346.9m |
TXRX4 Têxtil Renauxview | 0.5x | n/a | R$20.9m |
UCAS3 Unicasa Indústria de Móveis | 11x | n/a | R$142.1m |
CTKA4 Karsten | 2x | n/a | R$120.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTKA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTKA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTKA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore BR Luxury ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTKA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTKA4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.