Karsten Valutazione
CTKA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTKA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTKA3 ( R$21.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$35.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTKA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTKA3?
Metrica chiave: Poiché CTKA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTKA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2x |
| Guadagni | R$67.57m |
| Cap. di mercato | R$136.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTKA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
CEDO4 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira | 3.6x | n/a | R$230.1m |
PTNT4 Pettenati Industria Têxtil | 11.4x | n/a | R$354.3m |
TXRX4 Têxtil Renauxview | 0.4x | n/a | R$19.6m |
TECN3 Technos | 5.5x | n/a | R$363.4m |
CTKA3 Karsten | 2x | n/a | R$136.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTKA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTKA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTKA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore BR Luxury ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTKA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTKA3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.