RAPT3 Panoramica delle azioni

Randon S.A. Implementos e Participações produce e vende rimorchi e semirimorchi in America Latina e a livello internazionale. Maggiori dettagli

RAPT3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 7.1 x) è inferiore al mercato BR ( 8.9 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.68% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 7.1% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 4.14% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

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Randon S.A. Implementos e Participações Concorrenti

Tupy

BOVESPA:TUPY3

R$2.9b

Marcopolo

BOVESPA:POMO4

R$7.3b

Schulz

BOVESPA:SHUL4

R$2.0b

Kepler Weber

BOVESPA:KEPL3

R$1.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Randon Implementos e Participações
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$7.93
Massimo di 52 settimane	R$10.47
Minimo di 52 settimane	R$7.35
Beta	0.68
Variazione di 1 mese	-0.25%
Variazione a 3 mesi	-2.10%
Variazione di 1 anno	-17.40%
Variazione a 3 anni	-11.89%
Variazione a 5 anni	15.60%
Variazione dall'IPO	148,596.79%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	RAPT3	BR Machinery	BR Mercato
7D	-5.4%	-1.1%	-0.6%
1Y	-17.4%	-9.0%	-1.0%

Ritorno vs Industria: RAPT3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Machinery che ha registrato un rendimento -9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RAPT3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RAPT3's price volatile compared to industry and market?
RAPT3 volatility
RAPT3 Average Weekly Movement	4.8%
Machinery Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.6%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: RAPT3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di RAPT3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1949	16,727	Sergio Lisbao de Carvalho	www.randon.com.br/en

Randon S.A. Implementos e Participações produce e vende rimorchi e semirimorchi in America Latina e a livello internazionale. L'azienda offre rimorchi e semirimorchi, come Bulk Trailer, dumper, cisterna, furgone a secco, sider, furgone refrigerato, telaio per container, rimorchio per canna da zucchero, rimorchio per tronchi, semirimorchio a pianale ribassato e silo; carrozzerie per autocarri, tra cui carrozzerie per carichi generali, per distribuzione di bevande e per carichi a secco. Fornisce anche carri ferroviari che comprendono tramoggia, gondola, pianale, sider, cisterna e telescopico; e pezzi di ricambio originali, come l'arco del telone, il telone, la scatola dell'estintore, la staffa e la cerniera a G, il parafango, la luce posteriore a led, la luce a led, il grasso, il serbatoio dell'acqua e l'adesivo rosso riflettente.

Randon S.A. Implementos e Participações Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Randon Implementos e Participações con la sua capitalizzazione di mercato?
RAPT3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	R$2.78b
Guadagni(TTM)	R$408.49m
Ricavi(TTM)	R$11.92b

7.1x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

RAPT3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RAPT3 Conto economico (TTM)
Ricavi	R$11.92b
Costo del fatturato	R$8.73b
Profitto lordo	R$3.18b
Altre spese	R$2.78b
Guadagni	R$408.49m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 09, 2025

Utile per azione (EPS)	1.24
Margine lordo	26.72%
Margine di profitto netto	3.43%
Rapporto debito/patrimonio netto	149.5%

Come si è comportato RAPT3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.1%

Rendimento attuale del dividendo

29%

Rapporto di remunerazione

RAPT3 paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di RAPT3

Quando è necessario acquistare RAPT3 per ricevere un dividendo imminente?
Randon Implementos e Participações date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	May 02 2025
Data di pagamento dei dividendi	May 13 2025
Giorni fino al dividendo Ex	4 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	7 days

RAPT3 paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di RAPT3

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/05 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/02 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Randon S.A. Implementos e Participações è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
null null	BB Banco de Investimento S.A.
Rogério Araújo	BofA Global Research
Andre Ferreira	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários