ITSA10 Panoramica delle azioni

Itaúsa S.A., attraverso le sue controllate, opera nei mercati finanziari e industriali in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ITSA10 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 7.9 x) è inferiore al mercato BR ( 9.5 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 19.64% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 12.8% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Andamento instabile dei dividendi

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Itaúsa S.A. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Itaúsa
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$11.00
Massimo di 52 settimane	R$11.44
Minimo di 52 settimane	R$10.19
Beta	0.52
Variazione di 1 mese	3.29%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	6.49%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ITSA10	BR Banks	BR Mercato
7D	-1.3%	-0.7%	-0.6%
1Y	n/a	14.9%	4.6%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato ITSA10 rispetto al settore BR Banks.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di ITSA10 rispetto al mercato BR.

Volatilità dei prezzi

Is ITSA10's price volatile compared to industry and market?
ITSA10 volatility
ITSA10 Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	2.9%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di ITSA10 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di ITSA10 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1966	n/a	Alfredo Setubal	www.itausa.com.br

Itaúsa S.A., attraverso le sue controllate, opera nei mercati finanziari e industriali in Brasile e a livello internazionale. La società offre prodotti di credito e altri servizi finanziari a privati e aziende. Inoltre, produce e vende calzature, abbigliamento, articoli tessili e relativi componenti, nonché articoli in pelle, resina e articoli naturali o artificiali.

Itaúsa S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Itaúsa con la sua capitalizzazione di mercato?
ITSA10 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	R$120.55b
Guadagni(TTM)	R$15.22b
Ricavi(TTM)	R$8.20b

7.9x

Rapporto P/E

1.4x

Rapporto P/B

ITSA10 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ITSA10 Conto economico (TTM)
Ricavi	R$8.20b
Costo del fatturato	R$5.86b
Profitto lordo	R$2.35b
Altre spese	-R$12.87b
Guadagni	R$15.22b

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 11, 2025

Utile per azione (EPS)	1.40
Margine lordo	28.60%
Margine di profitto netto	185.53%
Rapporto debito/patrimonio netto	12.9%

Come si è comportato ITSA10 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.7%

Rendimento attuale del dividendo

65%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/24 13:33
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/23 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Itaúsa S.A. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Aloisio Villeth Lemos	Agora Senior
Roberto de Aguiar Attuch	Barclays
Jorg Friedemann	BofA Global Research

Itaúsa BOVESPA:ITSA10 Rapporto sulle azioni