MTU Aero Engines Valutazione
MTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTX ( €341.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €608.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTX?
Metrica chiave: Poiché MTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | €642.00m |
| Cap. di mercato | €18.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
SAAB B Saab | 48.8x | 19.2% | SEK 203.4b |
A012450 Hanwha Aerospace | 12.6x | -1.8% | ₩28.6t |
ESLT Elbit Systems | 56.4x | 19.2% | ₪67.2b |
500049 Bharat Electronics | 43.3x | 13.3% | ₹2.2t |
MTX MTU Aero Engines | 28.5x | 14.5% | €18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €342.68 0% | 15.0% | €430.00 | €245.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €330.00 | €339.84 +3.0% | 15.7% | €430.00 | €245.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | €337.00 0% | 15.4% | €430.00 | €245.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | €332.20 0% | 16.1% | €405.00 | €220.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | €326.60 0% | 16.6% | €400.00 | €220.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | €300.70 0% | 14.2% | €390.00 | €220.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | €273.25 0% | 13.6% | €330.00 | €210.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €267.14 0% | 12.9% | €325.00 | €210.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €250.90 0% | 12.7% | €300.00 | €190.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €245.71 0% | 11.2% | €290.00 | €190.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €245.24 0% | 11.1% | €290.00 | €190.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | €244.00 0% | 11.3% | €290.00 | €190.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €239.19 0% | 12.6% | €290.00 | €190.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | €234.59 0% | 11.9% | €280.00 | €185.00 | €330.00 | 22 |
| Feb ’25 | n/a | €228.41 0% | 12.1% | €280.00 | €185.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €217.91 0% | 11.4% | €280.00 | €185.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | €215.41 0% | 10.2% | €254.00 | €185.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €178.40 | €216.33 +21.3% | 10.2% | €254.00 | €178.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €215.29 0% | 12.5% | €280.00 | €178.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €215.20 | €243.95 +13.4% | 8.8% | €280.00 | €211.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €216.30 | €248.90 +15.1% | 10.1% | €295.00 | €211.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | €237.10 | €251.65 +6.1% | 8.8% | €295.00 | €210.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | €216.90 | €248.42 +14.5% | 10.2% | €295.00 | €197.00 | n/a | 19 |
| May ’24 | €236.15 | €244.78 +3.7% | 9.9% | €295.00 | €197.00 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | €229.80 | €241.47 +5.1% | 10.8% | €280.00 | €197.00 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | €230.90 | €240.32 +4.1% | 10.5% | €280.00 | €197.00 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 17:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MTU Aero Engines AG è coperta da 48 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |
| Joseph Campbell | Barclays |