bpost/SA Valutazione
BPOST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BPOST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BPOST ( €1.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BPOST viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPOST?
Metrica chiave: Poiché BPOST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BPOST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | €83.10m |
| Cap. di mercato | €380.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BPOST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.5x | ||
9070 Tonami Holdings | 12x | n/a | JP¥52.8b |
TCIEXP TCI Express | 28.9x | 15.4% | ₹32.1b |
001317 San Yang Ma (Chongqing) LogisticsLtd | 177.5x | n/a | CN¥2.5b |
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd | 23.5x | n/a | CN¥3.7b |
BPOST bpost/SA | 4.6x | 18.8% | €380.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPOST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BPOST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BPOST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BPOST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BPOST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.90 | €2.98 +56.4% | 29.0% | €5.00 | €2.10 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €1.90 | €3.03 +59.5% | 27.6% | €5.00 | €2.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.38 | €3.09 +29.7% | 25.3% | €5.00 | €2.55 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.54 | €3.48 +36.8% | 26.4% | €5.00 | €2.55 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.56 | €3.63 +41.8% | 23.4% | €5.00 | €2.75 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.62 | €3.75 +43.1% | 20.4% | €5.00 | €3.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €3.11 | €4.25 +36.7% | 26.6% | €6.90 | €3.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €3.35 | €4.25 +27.1% | 26.6% | €6.90 | €3.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | €3.70 | €4.37 +18.3% | 26.8% | €6.90 | €3.20 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €3.46 | €4.37 +26.2% | 26.8% | €6.90 | €3.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €3.65 | €4.63 +26.9% | 21.5% | €6.90 | €3.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €3.75 | €5.08 +35.6% | 23.0% | €7.00 | €3.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €4.66 | €5.32 +14.0% | 17.9% | €7.00 | €4.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €4.69 | €5.32 +13.3% | 17.9% | €7.00 | €4.00 | €1.90 | 9 |
| Nov ’24 | €5.11 | €5.22 +2.2% | 19.1% | €7.00 | €4.00 | €2.38 | 9 |
| Oct ’24 | €5.19 | €5.09 -1.7% | 20.5% | €7.00 | €4.00 | €2.54 | 9 |
| Sep ’24 | €4.37 | €4.61 +5.3% | 18.8% | €7.00 | €4.00 | €2.56 | 9 |
| Aug ’24 | €4.33 | €4.79 +10.7% | 21.2% | €7.00 | €4.00 | €2.62 | 7 |
| Jul ’24 | €4.02 | €4.81 +19.6% | 20.9% | €7.00 | €4.00 | €3.11 | 7 |
| Jun ’24 | €3.95 | €4.99 +26.3% | 19.4% | €7.00 | €4.00 | €3.35 | 7 |
| May ’24 | €4.46 | €5.47 +22.7% | 18.2% | €7.00 | €4.00 | €3.70 | 7 |
| Apr ’24 | €5.25 | €6.09 +16.0% | 9.0% | €7.00 | €5.30 | €3.46 | 7 |
| Mar ’24 | €5.05 | €6.09 +20.5% | 9.0% | €7.00 | €5.30 | €3.65 | 7 |
| Feb ’24 | €5.04 | €6.29 +24.7% | 13.7% | €8.00 | €5.30 | €3.75 | 7 |
| Jan ’24 | €4.80 | €7.03 +46.4% | 14.7% | €8.60 | €5.80 | €4.66 | 9 |
| Dec ’23 | €5.53 | €7.09 +28.3% | 14.7% | €8.60 | €5.80 | €4.69 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
bpost NV/SA è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marco Limite | Barclays |
| William Fitzalan Howard | Berenberg |