Immobel Valutazione
IMMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMMO ( €22.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €284.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMMO?
Metrica chiave: Poiché IMMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMMO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Utili | €26.95m |
| Cap. di mercato | €232.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
INCLU Inclusio | 8.6x | -21.67% | €139.8m |
TEXF Texaf | 16.8x | n/a | €126.9m |
IEP Iep Invest | 43.3x | n/a | €47.1m |
VGP VGP | 8.5x | 5.97% | €2.8b |
IMMO Immobel | 8.6x | 21.81% | €232.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Belgian Real Estate ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.70 | €36.67 +61.53% | 29.65% | €52.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €24.80 | €36.67 +47.85% | 29.65% | €52.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €25.55 | €36.67 +43.51% | 29.65% | €52.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €25.30 | €36.67 +44.93% | 29.65% | €52.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €25.05 | €36.67 +46.37% | 29.65% | €52.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €19.42 | €35.00 +80.23% | 35.30% | €52.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €18.14 | €35.00 +92.94% | 35.30% | €52.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €18.04 | €35.00 +94.01% | 35.30% | €52.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €16.90 | €35.00 +107.10% | 35.30% | €52.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €18.68 | €40.67 +117.70% | 22.12% | €52.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €18.50 | €40.67 +119.82% | 22.12% | €52.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €18.70 | €40.67 +117.47% | 22.12% | €52.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €16.70 | €40.67 +143.51% | 22.12% | €52.00 | €30.00 | €22.90 | 3 |
| Nov ’25 | €18.90 | €40.67 +115.17% | 22.12% | €52.00 | €30.00 | €24.80 | 3 |
| Oct ’25 | €21.65 | €40.67 +87.84% | 22.12% | €52.00 | €30.00 | €25.55 | 3 |
| Sep ’25 | €24.25 | €42.00 +73.20% | 17.82% | €52.00 | €34.00 | €25.30 | 3 |
| Aug ’25 | €25.35 | €41.83 +65.02% | 18.32% | €52.00 | €33.50 | €25.05 | 3 |
| Jul ’25 | €24.85 | €41.83 +68.34% | 18.32% | €52.00 | €33.50 | €19.42 | 3 |
| Jun ’25 | €27.40 | €41.83 +52.68% | 18.32% | €52.00 | €33.50 | €18.14 | 3 |
| May ’25 | €28.10 | €46.00 +63.70% | 13.04% | €52.00 | €40.00 | €18.04 | 2 |
| Apr ’25 | €29.00 | €46.00 +58.62% | 13.04% | €52.00 | €40.00 | €16.90 | 2 |
| Mar ’25 | €23.85 | €44.67 +87.28% | 11.75% | €52.00 | €40.00 | €18.68 | 3 |
| Feb ’25 | €27.00 | €44.67 +65.43% | 11.75% | €52.00 | €40.00 | €18.50 | 3 |
| Jan ’25 | €29.80 | €44.67 +49.89% | 11.75% | €52.00 | €40.00 | €18.70 | 3 |
| Dec ’24 | €28.85 | €52.33 +81.40% | 16.39% | €63.00 | €42.00 | €16.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/07 22:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Immobel SA è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kai Klose | Berenberg |
| Inna Maslova | Degroof Petercam |
| Vincent Koppmair | Degroof Petercam |