Immobel Valutazione
IMMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMMO ( €17.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €252.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMMO?
Metrica chiave: Poiché IMMO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMMO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | €186.17m |
| Cap. di mercato | €175.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMMO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
ATEB Atenor | 0.9x | -3.5% | €177.2m |
TEXF Texaf | 4.3x | n/a | €128.3m |
IEP Iep Invest | 7.7x | n/a | €49.5m |
INCLU Inclusio | 6.9x | 7.4% | €100.1m |
IMMO Immobel | 0.9x | 39.1% | €175.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IMMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMMO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del BE Real Estate settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002784001 Compagnie Het Zoute | 0.003x | n/a | US$60.01k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: IMMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Belgian Real Estate ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMMO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IMMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.16 | €40.67 +137.0% | 22.1% | €52.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €18.90 | €40.67 +115.2% | 22.1% | €52.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €21.65 | €40.67 +87.8% | 22.1% | €52.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.25 | €42.00 +73.2% | 17.8% | €52.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.35 | €41.83 +65.0% | 18.3% | €52.00 | €33.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €24.85 | €41.83 +68.3% | 18.3% | €52.00 | €33.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €27.40 | €41.83 +52.7% | 18.3% | €52.00 | €33.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €28.10 | €46.00 +63.7% | 13.0% | €52.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €29.00 | €46.00 +58.6% | 13.0% | €52.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €23.85 | €44.67 +87.3% | 11.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €27.00 | €44.67 +65.4% | 11.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €29.80 | €44.67 +49.9% | 11.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.85 | €52.33 +81.4% | 16.4% | €63.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €25.75 | €52.33 +103.2% | 16.4% | €63.00 | €42.00 | €18.90 | 3 |
| Oct ’24 | €29.15 | €52.33 +79.5% | 16.4% | €63.00 | €42.00 | €21.65 | 3 |
| Sep ’24 | €31.95 | €59.00 +84.7% | 28.8% | €76.00 | €42.00 | €24.25 | 2 |
| Aug ’24 | €35.70 | €59.00 +65.3% | 28.8% | €76.00 | €42.00 | €25.35 | 2 |
| Jan ’24 | €45.00 | €78.00 +73.3% | 2.6% | €80.00 | €76.00 | €29.80 | 2 |
| Dec ’23 | €48.70 | €78.00 +60.2% | 2.6% | €80.00 | €76.00 | €28.85 | 2 |
| Nov ’23 | €43.05 | €78.00 +81.2% | 2.6% | €80.00 | €76.00 | €25.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.