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Kinepolis Group Valutazione
KIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIN ( €39.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
TNET Telenet Group Holding | 12x | 14.1% | €2.3b |
A035900 JYP Entertainment | 23.2x | 21.6% | ₩1.7t |
IMAX IMAX | 52.1x | 21.6% | US$1.1b |
600576 Zhejiang Sunriver Culture TourismLtd | 38.6x | 24.8% | CN¥5.8b |
KIN Kinepolis Group | 30x | 27.8% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 39.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.70 | €54.15 +36.4% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €39.50 | €54.15 +37.1% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €40.70 | €54.15 +33.0% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €37.00 | €57.20 +54.6% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €34.10 | €57.20 +67.7% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.30 | €57.20 +53.4% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €40.05 | €57.20 +42.8% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €42.55 | €56.40 +32.5% | 4.0% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €43.65 | €56.40 +29.2% | 4.0% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €40.70 | €56.08 +37.8% | 4.1% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.70 | €57.83 +29.4% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €45.30 | €57.83 +27.6% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €46.00 | €57.83 +25.7% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €47.10 | €57.33 +21.7% | 3.8% | €60.00 | €55.00 | €39.50 | 4 |
| Sep ’24 | €44.00 | €57.33 +30.3% | 3.8% | €60.00 | €55.00 | €40.70 | 4 |
| Aug ’24 | €43.80 | €55.10 +25.8% | 3.0% | €57.00 | €53.00 | €37.00 | 3 |
| Jul ’24 | €41.25 | €55.10 +33.6% | 3.0% | €57.00 | €53.00 | €34.10 | 3 |
| Jun ’24 | €41.80 | €56.00 +34.0% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €37.30 | 2 |
| May ’24 | €45.90 | €56.00 +22.0% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €40.05 | 2 |
| Apr ’24 | €47.34 | €56.00 +18.3% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €42.55 | 2 |
| Mar ’24 | €42.00 | €56.00 +33.3% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €43.65 | 2 |
| Feb ’24 | €39.56 | €55.00 +39.0% | 5.5% | €58.00 | €52.00 | €40.70 | 2 |
| Jan ’24 | €38.78 | €60.83 +56.9% | 15.5% | €73.50 | €51.00 | €44.70 | 3 |
| Dec ’23 | €36.60 | €64.17 +75.3% | 14.9% | €73.50 | €51.00 | €45.30 | 3 |
| Nov ’23 | €38.68 | €68.83 +78.0% | 5.1% | €73.50 | €65.00 | €46.00 | 3 |
| Oct ’23 | €38.18 | €69.50 +82.0% | 5.0% | €73.50 | €65.00 | €47.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.