Kinepolis Group Valutazione
KIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIN ( €30.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIN?
Metrica chiave: Poiché KIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Utili | €47.32m |
| Cap. di mercato | €814.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.2x | ||
A122870 YG Entertainment | 34.6x | 22.44% | ₩1.2t |
7458 Daiichikosho | 11.2x | -3.56% | JP¥164.9b |
9601 Shochiku | 42.2x | -8.99% | JP¥174.4b |
ROU Roularta Media Group | 93x | n/a | €152.4m |
KIN Kinepolis Group | 17.2x | 22.51% | €814.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KIN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.45 | €47.00 +54.35% | 10.09% | €54.00 | €41.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €29.75 | €46.25 +55.46% | 8.00% | €51.00 | €41.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €31.85 | €46.75 +46.78% | 6.48% | €51.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €34.15 | €47.25 +38.36% | 7.08% | €51.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €35.80 | €48.50 +35.47% | 6.60% | €51.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €35.25 | €48.50 +37.59% | 6.60% | €51.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €34.75 | €48.50 +39.57% | 6.60% | €51.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €30.40 | €48.50 +59.54% | 6.60% | €51.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €32.35 | €50.25 +55.33% | 0.86% | €51.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €34.05 | €50.25 +47.58% | 0.86% | €51.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €38.55 | €51.90 +34.63% | 5.29% | €56.60 | €50.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €39.40 | €54.15 +37.44% | 7.98% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €36.80 | €54.15 +47.15% | 7.98% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €39.35 | €54.15 +37.61% | 7.98% | €60.00 | €50.00 | €29.75 | 4 |
| Oct ’25 | €39.50 | €54.15 +37.09% | 7.98% | €60.00 | €50.00 | €31.85 | 4 |
| Sep ’25 | €40.70 | €54.15 +33.05% | 7.98% | €60.00 | €50.00 | €34.15 | 4 |
| Aug ’25 | €37.00 | €57.20 +54.59% | 3.64% | €60.00 | €55.00 | €35.80 | 3 |
| Jul ’25 | €34.10 | €57.20 +67.74% | 3.64% | €60.00 | €55.00 | €35.25 | 3 |
| Jun ’25 | €37.30 | €57.20 +53.35% | 3.64% | €60.00 | €55.00 | €34.75 | 3 |
| May ’25 | €40.05 | €57.20 +42.82% | 3.64% | €60.00 | €55.00 | €30.40 | 3 |
| Apr ’25 | €42.55 | €56.40 +32.55% | 4.04% | €60.00 | €54.00 | €32.35 | 4 |
| Mar ’25 | €43.65 | €56.40 +29.21% | 4.04% | €60.00 | €54.00 | €34.05 | 4 |
| Feb ’25 | €40.70 | €56.08 +37.78% | 4.13% | €60.00 | €54.00 | €38.55 | 4 |
| Jan ’25 | €44.70 | €57.83 +29.36% | 3.14% | €60.00 | €55.30 | €39.40 | 4 |
| Dec ’24 | €45.30 | €57.83 +27.65% | 3.14% | €60.00 | €55.30 | €36.80 | 4 |
| Nov ’24 | €46.00 | €57.83 +25.71% | 3.14% | €60.00 | €55.30 | €39.35 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 16:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kinepolis Group NV è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trion Reid | Berenberg |
| Arnaud Goossens | BNP Paribas |
| Kris Kippers | Degroof Petercam |