Simtex Industries Valutazione

SIMTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIMTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIMTEX ( BDT17.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( BDT38.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIMTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIMTEX?

Metrica chiave: Poiché SIMTEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIMTEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIMTEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIMTEX su PE?
Rapporto PE	18.3x
Guadagni	৳75.64m
Cap. di mercato	৳1.38b

SIMTEX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	7.7x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIMTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIMTEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.7x
SAIHAMTEX Saiham Textile Mills	20.4x	n/a	৳1.3b
MHSML Mozaffar Hossain Spinning Mills	16.6x	n/a	৳1.4b
ALIF Alif Manufacturing	19.6x	n/a	৳1.8b
SKTRIMS SK Trims & Industries	10.2x	n/a	৳1.1b
SIMTEX Simtex Industries	18.3x	n/a	৳1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIMTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIMTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BD Luxury settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
MALEKSPIN Malek Spinning Mills	3.4x	n/a	US$39.71m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIMTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore BD Luxury ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIMTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIMTEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.3x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIMTEX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.