Runner Automobiles PLC

DSE:RUNNERAUTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ৳3.0b

Runner Automobiles Valutazione

RUNNERAUTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUNNERAUTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RUNNERAUTO ( BDT26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( BDT5.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUNNERAUTO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUNNERAUTO?

Metrica chiave: Poiché RUNNERAUTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUNNERAUTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUNNERAUTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RUNNERAUTO su PE?
Rapporto PE25.8x
Guadagni৳114.36m
Cap. di mercato৳2.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUNNERAUTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUNNERAUTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51x
1599 Aeon MotorLtd
141.9xn/aNT$2.3b
TUNWAL Tunwal E-Motors
23.6xn/a₹2.8b
MAMO Massimo Group
14xn/aUS$102.6m
IMS Immsi
24.5xn/a€171.3m
RUNNERAUTO Runner Automobiles
25.8xn/a৳3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUNNERAUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUNNERAUTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RUNNERAUTO 25.8xMedia del settore 18.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUNNERAUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUNNERAUTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUNNERAUTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RUNNERAUTO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 04:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Runner Automobiles PLC è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tanay RoyTellimer Research