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ActivePort Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
ActivePort Group ha un patrimonio netto totale di A$21.0M e un debito totale di A$4.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 23%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$32.0M e A$10.9M.
Informazioni chiave
23.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$4.84m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$2.07m |
| Patrimonio netto | AU$21.04m |
| Totale passività | AU$10.94m |
| Totale attività | AU$31.98m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { ATV di A$9.8M ) non coprono le sue passività a breve termine ( A$10.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ATV ( A$11.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$1.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 3% ) di ATV è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di ATV si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ATV ha una liquidità sufficiente per 10 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che ATV disponga di liquidità sufficiente per 10 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.