Nick Scali Limited

CHIA:NCK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Nick Scali Valutazione

NCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$27.94
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NCK ( A$18.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$27.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCK?

Metrica chiave: Poiché NCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCK su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniAU$67.64m
Cap. di mercatoAU$1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
ADH Adairs
13.9x13.4%AU$456.0m
JYC Joyce
19xn/aAU$136.6m
AX1 Accent Group
17x12.9%AU$1.1b
SUL Super Retail Group
14.1x4.4%AU$3.2b
NCK Nick Scali
23.5x12.3%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NCK 23.5xMedia del settore 21.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$18.56
AU$18.24
-1.7%
11.7%AU$20.64AU$14.50n/a6
May ’26AU$18.22
AU$18.24
+0.1%
11.7%AU$20.64AU$14.50n/a6
Apr ’26AU$15.72
AU$18.24
+16.0%
11.7%AU$20.64AU$14.50n/a6
Mar ’26AU$16.80
AU$18.11
+7.8%
11.1%AU$20.64AU$14.50n/a7
Feb ’26AU$16.16
AU$15.76
-2.4%
4.7%AU$17.30AU$15.00n/a6
Jan ’26AU$15.11
AU$15.76
+4.3%
4.7%AU$17.30AU$15.00n/a6
Dec ’25AU$14.15
AU$15.77
+11.4%
4.7%AU$17.30AU$15.00n/a6
Nov ’25AU$14.07
AU$15.87
+12.8%
4.5%AU$17.30AU$15.00n/a6
Oct ’25AU$16.65
AU$16.70
+0.3%
4.8%AU$18.00AU$15.50n/a6
Sep ’25AU$15.47
AU$16.02
+3.6%
11.3%AU$18.00AU$11.97n/a7
Aug ’25AU$15.75
AU$16.22
+3.0%
12.7%AU$18.50AU$11.97n/a7
Jul ’25AU$13.41
AU$16.30
+21.5%
12.6%AU$18.50AU$11.97n/a7
Jun ’25AU$13.85
AU$16.00
+15.5%
11.8%AU$18.50AU$11.97n/a7
May ’25AU$14.82
AU$15.82
+6.8%
12.1%AU$18.50AU$11.97AU$18.227
Apr ’25AU$15.34
AU$14.89
-2.9%
9.5%AU$16.25AU$11.97AU$15.727
Mar ’25AU$14.67
AU$14.78
+0.7%
9.0%AU$16.25AU$11.97AU$16.807
Feb ’25AU$12.21
AU$12.28
+0.6%
11.6%AU$14.00AU$9.70AU$16.166
Jan ’25AU$12.30
AU$12.11
-1.5%
11.9%AU$14.00AU$9.70AU$15.116
Dec ’24AU$10.90
AU$12.03
+10.4%
11.2%AU$13.50AU$9.70AU$14.156
Nov ’24AU$11.02
AU$12.33
+11.8%
11.4%AU$13.50AU$9.70AU$14.076
Oct ’24AU$11.09
AU$12.58
+13.4%
12.1%AU$14.35AU$9.70AU$16.656
Sep ’24AU$12.30
AU$13.04
+6.0%
13.9%AU$15.84AU$9.70AU$15.477
Aug ’24AU$10.61
AU$11.64
+9.8%
19.6%AU$15.84AU$8.10AU$15.757
Jul ’24AU$9.14
AU$11.94
+30.7%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$13.417
Jun ’24AU$8.46
AU$11.94
+41.2%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$13.857
May ’24AU$9.68
AU$11.94
+23.4%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$14.827
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$18.20
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 11:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nick Scali Limited è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited