Lendlease Group Valutazione

LLC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LLC ( A$6.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLC?

Metrica chiave: Poiché LLC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LLC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LLC su PS?
Rapporto PS	0.5x
Vendite	AU$9.37b
Cap. di mercato	AU$4.69b

LLC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	20x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LLC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.1x
UOS United Overseas Australia	6.7x	n/a	AU$892.8m
PXA PEXA Group	7.1x	13.3%	AU$2.4b
LIC Lifestyle Communities	4.4x	18.8%	AU$1.1b
PPC Peet	2.2x	n/a	AU$657.9m
LLC Lendlease Group	0.5x	-8.9%	AU$4.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Real Estate settore?

7 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	3.2x	2.2%
LLC Lendlease Group	0.5x	-8.9%	US$3.03b
MPX Mustera Property Group	0.6x	n/a	US$24.55m
ACU Acumentis Group	0.3x	n/a	US$11.58m

7 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	3.2x	50.2%
LLC Lendlease Group	0.5x	65.7%	US$3.03b

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Australian Real Estate ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.5x
Rapporto equo PS	1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$6.87	AU$7.37 +7.3%	16.8%	AU$10.00	AU$6.20	n/a	7
Nov ’25	AU$6.70	AU$7.37 +10.0%	16.8%	AU$10.00	AU$6.20	n/a	7
Oct ’25	AU$7.09	AU$7.04 -0.7%	18.4%	AU$10.00	AU$5.80	n/a	7
Sep ’25	AU$6.71	AU$7.09 +5.7%	17.2%	AU$10.00	AU$5.80	n/a	8
Aug ’25	AU$6.25	AU$7.13 +14.1%	16.9%	AU$10.00	AU$5.79	n/a	8
Jul ’25	AU$5.65	AU$7.05 +24.9%	18.0%	AU$10.00	AU$5.56	n/a	8
Jun ’25	AU$6.01	AU$7.45 +23.9%	13.9%	AU$10.00	AU$6.25	n/a	8
May ’25	AU$6.28	AU$7.91 +26.0%	24.3%	AU$13.30	AU$6.90	n/a	9
Apr ’25	AU$6.44	AU$7.92 +23.0%	24.2%	AU$13.30	AU$6.90	n/a	9
Mar ’25	AU$6.35	AU$7.92 +24.7%	24.2%	AU$13.30	AU$6.90	n/a	9
Feb ’25	AU$7.22	AU$9.28 +28.5%	22.1%	AU$14.45	AU$7.30	n/a	8
Jan ’25	AU$7.48	AU$9.05 +21.0%	22.9%	AU$14.45	AU$6.50	n/a	9
Dec ’24	AU$6.64	AU$8.92 +34.3%	23.2%	AU$14.45	AU$6.50	n/a	10
Nov ’24	AU$6.27	AU$9.22 +47.0%	21.2%	AU$14.45	AU$7.05	AU$6.70	10
Oct ’24	AU$7.17	AU$9.34 +30.3%	20.4%	AU$14.45	AU$7.05	AU$7.09	10
Sep ’24	AU$7.75	AU$9.34 +20.6%	20.4%	AU$14.45	AU$7.05	AU$6.71	10
Aug ’24	AU$8.59	AU$9.45 +10.0%	21.0%	AU$14.45	AU$7.05	AU$6.25	10
Jul ’24	AU$7.74	AU$9.61 +24.1%	20.3%	AU$14.45	AU$7.05	AU$5.65	11
Jun ’24	AU$7.77	AU$9.61 +23.6%	20.3%	AU$14.45	AU$7.05	AU$6.01	11
May ’24	AU$7.51	AU$9.99 +33.0%	17.7%	AU$14.45	AU$8.09	AU$6.28	10
Apr ’24	AU$7.24	AU$10.03 +38.5%	17.5%	AU$14.45	AU$8.09	AU$6.44	10
Mar ’24	AU$7.59	AU$9.96 +31.2%	16.9%	AU$14.45	AU$8.09	AU$6.35	11
Feb ’24	AU$8.65	AU$10.50 +21.4%	16.1%	AU$14.45	AU$8.67	AU$7.22	11
Jan ’24	AU$7.90	AU$10.69 +35.4%	17.5%	AU$14.45	AU$8.74	AU$7.48	11
Dec ’23	AU$7.70	AU$10.68 +38.7%	17.5%	AU$14.45	AU$8.74	AU$6.64	11
Nov ’23	AU$8.71	AU$12.07 +38.6%	10.9%	AU$14.45	AU$9.25	AU$6.27	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

14.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

n/a

United Overseas Australia

AU$892.8m

Engages in the development and resale of land and buildings in Malaysia, Singapore, Vietnam, and Australia.

UOS

AU$0.54

1.9%

8.0%