Cedar Woods Properties Limited

CHIA:CWP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$538.0m

Cedar Woods Properties Valutazione

CWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.76
Fair Value
13.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CWP ( A$6.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$5.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWP?

Metrica chiave: Poiché CWP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CWP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CWP su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniAU$52.86m
Cap. di mercatoAU$537.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CWP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
PPC Peet
16.4xn/aAU$760.8m
LIC Lifestyle Communities
15.5x19.43%AU$806.9m
FRI Finbar Group
7.9xn/aAU$194.6m
SRV Servcorp
10.3x5.81%AU$556.9m
CWP Cedar Woods Properties
10.2x8.83%AU$538.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Real Estate settore?

79 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CWP 10.2xMedia del settore 14.6xNo. of Companies191PE01224364860+
79 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Australian Real Estate ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.52
AU$6.86
+5.18%
5.45%AU$7.30AU$6.43n/a4
Jun ’26AU$6.47
AU$6.86
+5.99%
5.45%AU$7.30AU$6.43n/a4
May ’26AU$6.03
AU$6.82
+13.10%
5.12%AU$7.30AU$6.43n/a4
Apr ’26AU$5.17
AU$6.72
+30.03%
5.78%AU$7.20AU$6.26n/a4
Mar ’26AU$5.54
AU$6.72
+21.34%
5.78%AU$7.20AU$6.26n/a4
Feb ’26AU$5.38
AU$6.59
+22.44%
7.87%AU$7.20AU$6.03n/a4
Jan ’26AU$5.53
AU$6.61
+19.53%
7.05%AU$7.20AU$6.03n/a5
Dec ’25AU$5.72
AU$6.61
+15.56%
7.05%AU$7.20AU$6.03n/a5
Nov ’25AU$5.67
AU$6.61
+16.58%
7.05%AU$7.20AU$6.03n/a5
Oct ’25AU$5.58
AU$5.82
+4.21%
24.26%AU$7.00AU$2.74n/a6
Sep ’25AU$5.58
AU$5.82
+4.21%
24.26%AU$7.00AU$2.74n/a6
Aug ’25AU$4.96
AU$5.04
+1.53%
22.90%AU$5.75AU$2.74n/a5
Jul ’25AU$4.62
AU$4.95
+7.06%
22.46%AU$5.67AU$2.74n/a5
Jun ’25AU$4.40
AU$4.95
+12.41%
22.46%AU$5.67AU$2.74AU$6.475
May ’25AU$4.69
AU$4.95
+5.46%
22.46%AU$5.67AU$2.74AU$6.035
Apr ’25AU$4.71
AU$4.94
+4.88%
22.43%AU$5.67AU$2.74AU$5.175
Mar ’25AU$4.69
AU$5.49
+17.06%
2.74%AU$5.67AU$5.30AU$5.544
Feb ’25AU$4.79
AU$5.13
+7.15%
7.15%AU$5.40AU$4.50AU$5.384
Jan ’25AU$4.96
AU$5.13
+3.48%
7.15%AU$5.40AU$4.50AU$5.534
Dec ’24AU$4.67
AU$5.15
+10.32%
6.42%AU$5.40AU$4.50AU$5.725
Nov ’24AU$4.49
AU$5.15
+14.74%
6.42%AU$5.40AU$4.50AU$5.675
Oct ’24AU$4.51
AU$5.42
+20.22%
3.72%AU$5.80AU$5.23AU$5.585
Sep ’24AU$5.31
AU$5.42
+2.11%
3.72%AU$5.80AU$5.23AU$5.585
Aug ’24AU$5.18
AU$5.31
+2.43%
5.02%AU$5.80AU$5.00AU$4.965
Jul ’24AU$5.02
AU$5.31
+5.70%
5.02%AU$5.80AU$5.00AU$4.625
Jun ’24AU$4.90
AU$5.29
+8.04%
7.72%AU$5.93AU$4.65AU$4.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$6.86
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/17 21:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cedar Woods Properties Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BarnardBell Potter
Andrew MacFarlaneBell Potter
Connor EldridgeBell Potter