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CAQ Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
CAQ Holdings ha un patrimonio netto totale di A$57.7M e un debito totale di A$3.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 5.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$65.9M e A$8.2M.
Informazioni chiave
6.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$3.76m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$443.55k |
| Patrimonio netto | AU$56.96m |
| Totale passività | AU$8.39m |
| Totale attività | AU$65.35m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CAQ di A$1.7M ) non coprono le sue passività a breve termine ( A$3.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CAQ ( A$1.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( A$5.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 4.7% ) di CAQ è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CAQ è aumentato da 0% a 5.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CAQ ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: CAQ ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 44.3 % ogni anno.