BCAL Diagnostics Limited

ASX:BDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$33.7m

BCAL Diagnostics Valutazione

BDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.67
Fair Value
86.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BDX ( A$0.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDX?

Metrica chiave: Poiché BDX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BDX su PS?
Rapporto PS10.5x
VenditeAU$3.10m
Cap. di mercatoAU$33.71m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
IMC Immuron
4x59.7%AU$21.1m
PTX Prescient Therapeutics
10.4xn/aAU$39.5m
TRP Tissue Repair
9.5xn/aAU$16.6m
ATX Amplia Therapeutics
8.2xn/aAU$29.1m
BDX BCAL Diagnostics
10.5x77.6%AU$33.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Biotechs settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ARX Aroa Biosurgery
3.7x21.3%US$157.07m
IMC Immuron
4x59.7%US$13.06m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
CHM Chimeric Therapeutics
0.9xn/aUS$3.70m
BDX 10.5xMedia del settore 10.7xNo. of Companies10PS01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Australian Biotechs ( 10.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.5x
Rapporto equo PS 33.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$0.20
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 11:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BCAL Diagnostics Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rosemary CumminsMST Financial Services Pty Limited