hipages Group Holdings Limited

CHIA:HPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$153.5m

hipages Group Holdings Valutazione

HPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HPG ( A$1.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPG?

Metrica chiave: Poiché HPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPG su PE?
Rapporto PE43.1x
GuadagniAU$3.56m
Cap. di mercatoAU$153.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
DHG Domain Holdings Australia
41.5x14.5%AU$1.8b
LVE Love Group Global
7.6xn/aAU$4.7m
GTN GTN
15.4x34.3%AU$87.2m
SWM Seven West Media
5.4x13.2%AU$243.1m
HPG hipages Group Holdings
43.1x24.9%AU$153.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Interactive Media and Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HPG 43.1xMedia del settore 21.3xNo. of Companies20PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore Australian Interactive Media and Services ( 43.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.13
AU$1.73
+53.5%
16.9%AU$2.13AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.27
AU$1.71
+34.6%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Oct ’25AU$1.22
AU$1.71
+40.2%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Sep ’25AU$1.42
AU$1.59
+12.2%
27.7%AU$2.13AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.36
+23.6%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$1.05
AU$1.36
+29.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jun ’25AU$1.08
AU$1.36
+26.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
May ’25AU$1.09
AU$1.36
+25.3%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.06
AU$1.28
+21.8%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.28
+13.7%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.81
AU$1.27
+57.9%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Jan ’25AU$0.80
AU$1.27
+59.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.26
+88.4%
18.4%AU$1.60AU$1.00n/a4
Nov ’24AU$0.77
AU$1.26
+65.0%
18.4%AU$1.60AU$1.00AU$1.274
Oct ’24AU$0.82
AU$1.29
+57.0%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.224
Sep ’24AU$0.90
AU$1.29
+43.5%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.424
Aug ’24AU$0.97
AU$1.41
+45.1%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.104
Jul ’24AU$0.77
AU$1.41
+84.0%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.054
Jun ’24AU$0.71
AU$1.48
+107.9%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.085
May ’24AU$0.83
AU$1.48
+77.8%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.095
Apr ’24AU$0.81
AU$1.49
+84.6%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.065
Mar ’24AU$0.83
AU$1.49
+79.0%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.135
Feb ’24AU$0.97
AU$1.85
+90.8%
22.5%AU$2.45AU$1.20AU$0.815
Jan ’24AU$0.98
AU$1.85
+88.1%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.805
Dec ’23AU$1.02
AU$1.85
+81.6%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.675
Nov ’23AU$1.07
AU$1.85
+73.9%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.775

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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