hipages Group Holdings Limited

Report azionario CHIA:HPG

Capitalizzazione di mercato: AU$173.9m

hipages Group Holdings Valutazione

HPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$3.31
Fair Value
61.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HPG ( A$1.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPG?

Metrica chiave: Poiché HPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HPG su PE?
Rapporto PE72.7x
UtiliAU$2.39m
Cap. di mercatoAU$173.87m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
LVE Love Group Global
5.5xn/aAU$4.7m
SEK SEEK
36.6x11.53%AU$8.7b
CAR CAR Group
45.6x14.21%AU$12.6b
BBL Brisbane Broncos
19.7xn/aAU$147.1m
HPG hipages Group Holdings
72.7x26.88%AU$173.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Interactive Media and Services settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HPG 72.7xMedia del settore 20.7xNo. of Companies36PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media del settore Australian Interactive Media and Services ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.7x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.28
AU$2.02
+58.04%
26.24%AU$2.80AU$1.37n/a4
Nov ’26AU$1.36
AU$2.02
+48.16%
26.24%AU$2.80AU$1.37n/a4
Oct ’26AU$1.31
AU$2.02
+53.82%
26.24%AU$2.80AU$1.37n/a4
Sep ’26AU$1.30
AU$2.02
+55.60%
26.24%AU$2.80AU$1.37n/a4
Aug ’26AU$0.95
AU$1.72
+80.37%
18.22%AU$2.14AU$1.35n/a4
Jul ’26AU$1.01
AU$1.72
+71.39%
18.22%AU$2.14AU$1.35n/a4
Jun ’26AU$0.84
AU$1.72
+105.06%
18.22%AU$2.14AU$1.35n/a4
May ’26AU$0.95
AU$1.80
+89.12%
18.41%AU$2.14AU$1.35n/a3
Apr ’26AU$1.06
AU$1.80
+70.30%
18.41%AU$2.14AU$1.35n/a3
Mar ’26AU$1.00
AU$1.80
+79.67%
18.41%AU$2.14AU$1.35n/a3
Feb ’26AU$1.39
AU$1.76
+26.84%
18.97%AU$2.22AU$1.45n/a3
Jan ’26AU$1.26
AU$1.73
+37.58%
16.89%AU$2.13AU$1.45n/a3
Dec ’25AU$1.14
AU$1.73
+51.46%
16.89%AU$2.13AU$1.45AU$1.293
Nov ’25AU$1.27
AU$1.71
+34.65%
18.01%AU$2.13AU$1.40AU$1.363
Oct ’25AU$1.22
AU$1.71
+40.16%
18.01%AU$2.13AU$1.40AU$1.313
Sep ’25AU$1.42
AU$1.59
+12.21%
27.67%AU$2.13AU$1.05AU$1.303
Aug ’25AU$1.10
AU$1.36
+23.64%
17.53%AU$1.63AU$1.05AU$0.953
Jul ’25AU$1.05
AU$1.36
+29.52%
17.53%AU$1.63AU$1.05AU$1.013
Jun ’25AU$1.08
AU$1.36
+26.51%
17.53%AU$1.63AU$1.05AU$0.843
May ’25AU$1.09
AU$1.36
+25.35%
17.53%AU$1.63AU$1.05AU$0.953
Apr ’25AU$1.06
AU$1.28
+21.77%
10.07%AU$1.40AU$1.10AU$1.063
Mar ’25AU$1.13
AU$1.28
+13.69%
10.07%AU$1.40AU$1.10AU$1.003
Feb ’25AU$0.81
AU$1.27
+57.86%
16.38%AU$1.60AU$1.00AU$1.395
Jan ’25AU$0.80
AU$1.27
+59.85%
16.38%AU$1.60AU$1.00AU$1.265
Dec ’24AU$0.67
AU$1.26
+88.43%
18.44%AU$1.60AU$1.00AU$1.144
AU$2.02
Fair Value
37.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 00:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

hipages Group Holdings Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HarrisbergCanaccord Genuity
Elijah MayrCLSA
Sophie CarranGoldman Sachs