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Orion Minerals Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Orion Minerals ha un patrimonio netto totale di A$82.8M e un debito totale di A$11.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 14%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$112.1M e A$29.3M.
Informazioni chiave
26.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$24.26m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$8.27m |
| Patrimonio netto | AU$92.94m |
| Totale passività | AU$43.66m |
| Totale attività | AU$136.60m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( A$18.6M ) di ORN superano le sue passività a breve termine ( A$4.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ORN ( A$18.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( A$25.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 0.8% ) di ORN è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ORN si è ridotto da 35.9% a 14% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ORN ha una cash runway sufficiente per 7 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che ORN disponga di liquidità sufficiente per 5 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.