Mitchell Services Limited

Report azionario CHIA:MSV

Capitalizzazione di mercato: AU$67.8m

Mitchell Services Valutazione

MSV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MSV ( A$0.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSV?

Metrica chiave: Poiché MSV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MSV su PE?
Rapporto PE126.3x
UtiliAU$536.87k
Cap. di mercatoAU$67.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.8x
CUF CuFe
80xn/aAU$63.6m
MYE Mastermyne Group
23.8xn/aAU$39.7m
MLG MLG Oz
11.6x20.92%AU$140.2m
PRG PRL Global
15.7xn/aAU$170.6m
MSV Mitchell Services
126.3x42.72%AU$67.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMI Metro Mining
3.2x-2.53%US$284.51m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.9xn/aUS$97.05m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.63m
MSV 126.3xMedia del settore 22.9xNo. of Companies14PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 126.3x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AU$0.44
Fair Value
28.9% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/15 12:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/12 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitchell Services Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom SartorMorgans Financial Limited
Christopher CreechMorgans Financial Limited