Calidus Resources Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Calidus Resources ha un patrimonio netto totale di A$135.0M e un debito totale di A$69.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 51.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$317.9M e A$182.9M.
Informazioni chiave
51.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$69.00m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$9.04m |
| Patrimonio netto | AU$135.03m |
| Totale passività | AU$182.88m |
| Totale attività | AU$317.91m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CAI di A$37.8M ) non coprono le sue passività a breve termine ( A$67.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CAI ( A$37.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( A$115.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 44.4% ) di CAI è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CAI è aumentato da 0.03% a 51.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CAI ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CAI non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 18.6 % all'anno.