Big River Industries Limited

CHIA:BRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$113.6m

Big River Industries Valutazione

BRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRI ( A$1.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRI?

Metrica chiave: Poiché BRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRI su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniAU$8.03m
Cap. di mercatoAU$113.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
MWY Midway
126.7xn/aAU$108.7m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aAU$99.9m
CAA Capral
5.6x3.1%AU$166.7m
BRI Big River Industries
14.1x23.8%AU$113.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BRI 14.1xMedia del settore 16.0xNo. of Companies32PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore Global Forestry ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.34
AU$1.77
+32.6%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Nov ’25AU$1.40
AU$1.77
+26.4%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Oct ’25AU$1.52
AU$1.77
+16.4%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Sep ’25AU$1.41
AU$1.77
+25.5%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Aug ’25AU$1.73
AU$1.96
+13.3%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jul ’25AU$1.36
AU$1.96
+43.8%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jun ’25AU$1.36
AU$1.96
+43.8%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
May ’25AU$1.66
AU$1.96
+18.1%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Apr ’25AU$1.72
AU$2.34
+36.0%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Mar ’25AU$1.85
AU$2.34
+26.5%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Feb ’25AU$2.07
AU$2.52
+21.7%
3.6%AU$2.61AU$2.43n/a2
Jan ’25AU$2.15
AU$2.55
+18.4%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Dec ’24AU$2.05
AU$2.55
+24.1%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Nov ’24AU$2.22
AU$2.92
+31.5%
15.1%AU$3.36AU$2.48AU$1.402
Oct ’24AU$2.19
AU$3.35
+52.8%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.523
Sep ’24AU$2.41
AU$3.35
+38.9%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.413
Aug ’24AU$2.50
AU$3.53
+41.3%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.733
Jul ’24AU$2.38
AU$3.53
+48.5%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.363
Jun ’24AU$2.61
AU$3.60
+37.9%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.363
May ’24AU$2.47
AU$3.60
+45.7%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.663
Apr ’24AU$2.50
AU$3.60
+44.0%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.723
Mar ’24AU$2.81
AU$3.46
+23.0%
14.0%AU$3.94AU$2.97AU$1.852
Feb ’24AU$2.50
AU$3.44
+37.4%
14.1%AU$3.92AU$2.95AU$2.072

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

7D

-5.9%

1Y

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%