Kingston Resources Limited

Report azionario ASX:KSN

Capitalizzazione di mercato: AU$100.8m

Kingston Resources Salute del bilancio

Criteri Salute finanziaria verificati 3/6

Kingston Resources ha un patrimonio netto totale di A$97.6M e un debito totale di A$14.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 15.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$135.2M e A$37.6M. L'EBIT di Kingston Resources è A$209.0K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a A$6.3M.

Informazioni chiave

15.06%

Rapporto debito/patrimonio netto

AU$14.69m

Debito

Indice di copertura degli interessi0.09x
ContantiAU$6.30m
Patrimonio nettoAU$97.57m
Totale passivitàAU$37.58m
Totale attivitàAU$135.15m

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( A$58.7M ) di KSN superano le sue passività a breve termine ( A$15.8M ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di KSN ( A$58.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$21.8M ).

Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 8.6% ) di KSN è considerato soddisfacente.

Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di KSN è aumentato da 0% a 15.1% negli ultimi 5 anni.

Bilancio

Analisi della pista di contanti

Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.

Pista di liquidità stabile: KSN ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.

Previsione Cash Runway: KSN ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 8.1 % ogni anno

Scoprire le aziende sane

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/01 14:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingston Resources Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reg SpencerCanaccord Genuity