Caravel Minerals Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Caravel Minerals ha un patrimonio netto totale di A$14.2M e un debito totale di A$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$15.3M e A$1.0M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$8.72m |
| Patrimonio netto | AU$11.85m |
| Totale passività | AU$1.09m |
| Totale attività | AU$12.94m |
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Dec 21Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( A$11.6M ) di CVV superano le sue passività a breve termine ( A$1.0M ).
Passività a lungo termine: CVV non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CVV è esente da debiti.
Riduzione del debito: CVV non aveva debiti 5 anni fa.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CVV ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: Si prevede che CVV disponga di liquidità sufficiente per 1 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.