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Capral LimitedASX:CAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$198.1m
Prezzo delle azioni
AU$12.25
Non disponibile
1Y22.3%
7D-5.8%
Valore del portafoglio
​
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Capral Limited

Report azionario ASX:CAA

Capitalizzazione di mercato: AU$198.1m

Capral (CAA) Panoramica del titolo

Capral Limited, insieme alla sua controllata Austex Dies Pty Ltd, produce e distribuisce prodotti in alluminio fabbricati e semilavorati in Australia. Maggiori dettagli

CAA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 71.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.32% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 10.6% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Andamento instabile dei dividendi


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Capral

Australian Residential Demand And Low Carbon Aluminium Will Expand Markets

Key Takeaways Growing demand from residential construction, infrastructure investment, and antidumping measures will support resilient revenue growth and strengthen Capral's competitive position. Expansion in low-carbon aluminium and value-added products enhances pricing power, sustainability credentials, and margin potential over the long term.
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AU$16.65
FV
26.4% sottovalutato sconto intrinseco
5.78%
Revenue growth p.a.
46
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Concorrenti di Capral Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Capral
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$12.25
Massimo di 52 settimaneAU$13.22
Minimo di 52 settimaneAU$8.74
Beta0.63
Variazione di 1 mese0.49%
Variazione a 3 mesi11.77%
Variazione di 1 anno22.26%
Variazione a 3 anni67.58%
Variazione a 5 anni107.28%
Variazione dall'IPO-97.10%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Focus on green aluminium and infrastructure expansion strengthens sales stability and positions Capral for premium market share as sustainability trends accelerate.

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Capral Limited's (ASX:CAA) Earnings Despite 26% Price Jump

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Recent updates

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Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

Mar 03
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Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

May 01
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Should You Buy Capral Limited (ASX:CAA) For Its Upcoming Dividend?

Mar 05
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Are Capral Limited's (ASX:CAA) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?

Feb 14
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You Have To Love Capral Limited's (ASX:CAA) Dividend

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Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

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Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Dec 13
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Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment

Nov 25
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The Trends At Capral (ASX:CAA) That You Should Know About

Jul 16
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Rendimenti per gli azionisti

CAAAU Metals and MiningAU Mercato
7D-5.8%3.4%2.3%
1Y22.3%42.4%6.7%

Ritorno vs Industria: CAA ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Metals and Mining che ha registrato un rendimento 42.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CAA ha superato il mercato Australian che ha restituito 6.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CAA's price volatile compared to industry and market?
CAA volatility
CAA Average Weekly Movement4.0%
Metals and Mining Industry Average Movement12.9%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market18.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: CAA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CAA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19361,100Tony Dragicevichwww.capral.com.au

Capral Limited, insieme alla sua controllata Austex Dies Pty Ltd, produce e distribuisce prodotti in alluminio fabbricati e semilavorati in Australia. L'azienda offre sistemi in alluminio per finestre, porte, intelaiature, facciate continue, ferramenta per porte e finestre, docce e accappatoi, recinzioni, frangisole e lamelle fisse, rivestimenti, strutture luminose Qubelok, sedute, giardini, impalcature e balaustre. Fornisce anche estrusioni, lamiere, lastre e coils e piastre di calpestio.

Capral Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Capral con la sua capitalizzazione di mercato?
CAA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$198.13m
Utili (TTM)AU$33.08m
Ricavi(TTM)AU$618.17m
6.0x
Rapporto P/E
0.3x
Rapporto P/S

CAA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CAA Conto economico (TTM)
RicaviAU$618.17m
Costo del fatturatoAU$434.69m
Profitto lordoAU$183.48m
Altre speseAU$150.40m
UtiliAU$33.08m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2026

Utile per azione (EPS)2.05
Margine lordo29.68%
Margine di profitto netto5.35%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato CAA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%
Rendimento attuale del dividendo
21%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 14:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capral Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan SnapeBell Potter
Adam MichellMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Andrew JohnstonMST Financial Services Pty Limited