CAA Panoramica delle azioni

Capral Limited produce, commercializza e distribuisce prodotti in alluminio fabbricati e semilavorati in Australia. Maggiori dettagli

CAA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 49.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.67% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 15.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

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Capral Limited Concorrenti

Bathurst Resources

ASX:BRL

AU$142.0m

Fenix Resources

ASX:FEX

AU$200.1m

Bisalloy Steel Group

ASX:BIS

AU$147.1m

Aeris Resources

ASX:AIS

AU$164.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Capral
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$9.92
Massimo di 52 settimane	AU$10.60
Minimo di 52 settimane	AU$8.30
Beta	0.65
Variazione di 1 mese	1.22%
Variazione a 3 mesi	-0.50%
Variazione di 1 anno	11.34%
Variazione a 3 anni	19.23%
Variazione a 5 anni	308.23%
Variazione dall'IPO	-97.65%

Notizie e aggiornamenti recenti

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

Mar 03

Recent updates

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

Mar 03

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

May 01

Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

Jan 03

Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Dec 13

Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment

Nov 25

The Trends At Capral (ASX:CAA) That You Should Know About

Jul 16

Rendimenti per gli azionisti

	CAA	AU Metals and Mining	AU Mercato
7D	-2.7%	-2.1%	-4.4%
1Y	11.3%	-11.0%	-1.5%

Ritorno vs Industria: CAA ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito -11 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CAA ha superato il mercato Australian che ha restituito -1.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CAA's price volatile compared to industry and market?
CAA volatility
CAA Average Weekly Movement	3.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: CAA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CAA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1936	1,100	Tony Dragicevich	www.capral.com.au

Capral Limited produce, commercializza e distribuisce prodotti in alluminio fabbricati e semilavorati in Australia. L'azienda offre finestre, porte, sistemi di intelaiatura, facciate continue, ferramenta per porte e finestre, docce e accappatoi, prodotti per recinzioni, frangisole e lamelle fisse, prodotti per la fabbricazione di luci Qubelok, prodotti per rivestimenti, prodotti per sedute, impalcature e balaustre. Fornisce anche prodotti di estrusione, lamiere, lastre, coils e piastre di calpestio.

Capral Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Capral con la sua capitalizzazione di mercato?
CAA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$168.97m
Guadagni(TTM)	AU$32.49m
Ricavi(TTM)	AU$604.40m

5.2x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

CAA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CAA Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$604.40m
Costo del fatturato	AU$419.63m
Profitto lordo	AU$184.77m
Altre spese	AU$152.28m
Guadagni	AU$32.49m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Aug 21, 2025

Utile per azione (EPS)	1.91
Margine lordo	30.57%
Margine di profitto netto	5.38%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato CAA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.0%

Rendimento attuale del dividendo

21%

Rapporto di remunerazione

CAA paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CAA

Quando è necessario acquistare CAA per ricevere un dividendo imminente?
Capral date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Mar 04 2025
Data di pagamento dei dividendi	Mar 26 2025
Giorni fino al dividendo Ex	11 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	11 days

CAA paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CAA

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/03/14 18:15
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/03/14 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capral Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jonathan Snape	Bell Potter
Adam Michell	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Andrew Johnston	MST Financial Services Pty Limited

CAA Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Capral Limited Concorrenti

ASX:BRL

AU$142.0m

ASX:FEX

AU$200.1m

ASX:BIS

AU$147.1m

ASX:AIS

AU$164.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

New minor risk - Dividend sustainability

Insufficient new directors

Dividend of AU$0.40 announced

Capral Limited announces Annual dividend, payable on March 26, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Recent updates

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

New minor risk - Dividend sustainability

Insufficient new directors

Dividend of AU$0.40 announced

Capral Limited announces Annual dividend, payable on March 26, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Capral Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 21, 2025

Now 23% overvalued after recent price rise

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.84 (vs AU$0.93 in 1H 2023)

New minor risk - Market cap size

New minor risk - Market cap size

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

Capral Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Capral Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 23, 2024

MD, CEO & Non Independent Director recently sold AU$326k worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.93 (vs AU$1.27 in 1H 2022)

Capral Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Half Year Ended 30 June 2023, Payable on 15 September 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Non Independent Director exercised options and sold AU$366k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$2.31 (vs AU$2.52 in FY 2021)

Capral Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Capral Limited Introduces Local Lower Carbon Aluminium

Capral Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire Certain Assets of Aluminium Industries of Australia Pty. Ltd. for AUD 0.7 million.

First half 2022 earnings released: EPS: AU$1.27 (vs AU$0.93 in 1H 2021)

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire Certain Assets of Aluminium Industries of Australia Pty. Ltd. for AUD 0.7 million.

Capral Limited Announces Resignation of Phil Jobe as Director, Member of the Audit & Risk Committee and Member of the Remuneration & Nomination Committee

MD, CEO & Non Independent Director recently bought AU$176k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Capral Limited Announces Fully Franked CAA - Ordinary Fully Paid Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2021, Payable on 25 March 2022

Capral Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2022

Capral Limited Announces Management Changes

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.93 (vs AU$0.29 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: AU$7.00

Should You Buy Capral Limited (ASX:CAA) For Its Upcoming Dividend?

Full year 2020 earnings released: EPS AU$1.57 (vs AU$0.26 loss in FY 2019)

Are Capral Limited's (ASX:CAA) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?

Capral Limited (ASX:CAA) completed the acquisition of The G James Smithfield extrusion plant from G James Extrusion Co Pty. Ltd.

You Have To Love Capral Limited's (ASX:CAA) Dividend

Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

New 90-day high: AU$5.73

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire The G James Smithfield extrusion plant from G James Extrusion Co Pty. Ltd. for approximately AUD 8 million.

Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Capral Limited Announces Change of Company Secretary

Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment

Capral Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 26, 2021

Capral Limited, Annual General Meeting, Apr 28, 2021

New 90-day high: AU$5.26

Earnings released

The Trends At Capral (ASX:CAA) That You Should Know About

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Capral Limited Riepilogo dei fondamenti