Biome Australia Valutazione
BIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIO ( A$0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIO?
Metrica chiave: Poiché BIO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.6x |
| Vendite | AU$13.01m |
| Cap. di mercato | AU$124.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -68.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
BXN Bioxyne | 3.8x | n/a | AU$28.7m |
MCP McPherson's | 0.4x | n/a | AU$54.7m |
BWX BWX | 0.2x | 6.3% | AU$40.0m |
CCO Calmer Co International | 3.6x | n/a | AU$15.4m |
BIO Biome Australia | 9.6x | 32.6% | AU$124.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Personal Products settore?
| 45 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 45 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Australian Personal Products ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BIO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.